周二，Oppenheimer维持对Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD)的"优于大市"评级，目标价保持在33.00美元。该公司对Kyndryl的增长前景充满信心，这得益于2025财年第一季度（F1Q25）签约量显著增长11%，并在第二季度（F2Q25）保持势头。预计这一业务增长将帮助Kyndryl在2025财年第四季度（F4Q25）实现营收增长。
Kyndryl的财务前景看起来很有希望，预计2027财年（FY27E）的税前利润率将达到高个位数（HSD%），相比2025财年（FY25E）估计的3%有显著提升。每股收益（EPS）也预计在FY27超过4.00美元。这种乐观情绪源于Kyndryl Consult的强劲表现、云服务和超大规模服务商的持续扩张，以及目前低利润率的传统合同的重新谈判。
对于定于11月6日发布的2025财年第二季度报告，Oppenheimer预计将是一个强劲的季度，估计销售额和EBITDA分别为37亿美元和5.18亿美元。该公司表示，强劲的财报加上11月21日的投资者日活动，可能成为推动Kyndryl股价潜在上涨的催化剂。
Oppenheimer的分析强调了公司的战略举措和运营改进，预计这些将带来财务增长并提升股东价值。维持"优于大市"评级和33美元的目标价反映了该公司相信Kyndryl在未来几年持续成功的潜力。
在其他近期新闻中，Kyndryl Holdings Inc.在IT服务市场取得了重大进展。公司第一季度业绩超出预期，收入下降8%至37亿美元，这归因于战略性退出低利润率的收入来源。
然而，公司签约量增长14%，税前利润率预计达到高个位数。Kyndryl Consult占收入的17%，以及公司的AI驱动开放集成平台Kyndryl Bridge，显著贡献了这一增长。
Scotiabank重申了对Kyndryl的"行业优于大市"评级和30.00美元的目标价，理由是公司强健的财务状况和成功实现其转型目标。该银行的积极展望基于Kyndryl独特的市场地位，以及随着更多企业将AI技术整合到其运营中，Kyndryl可能获得更高知名度的潜力。
此外，Kyndryl与SAP公司、微软、Google、AWS和英伟达等行业巨头的战略合作伙伴关系凸显了其对增长和市场领导地位的承诺。
InvestingPro洞察
除了Oppenheimer的乐观展望外，InvestingPro的数据和提示为Kyndryl的财务状况和市场表现提供了进一步的背景。尽管公司在过去十二个月内尚未盈利，但InvestingPro提示表明，今年净收入预计将增长，这与Oppenheimer对盈利能力改善的预测一致。
公司的市值为55亿美元，过去十二个月的收入为156亿美元。虽然Kyndryl在此期间经历了7.87%的收入下降，但其59.84%的EBITDA增长表明运营效率有所提高，支持了Oppenheimer对利润率扩大的预期。
另一个InvestingPro提示将Kyndryl识别为IT服务行业的重要参与者，这证实了文章中提到的云服务和超大规模服务商合作伙伴关系的增长潜力。InvestingPro指出的股票波动性特征反映在过去一年70.27%的价格回报率上，表明投资者可能正在认识到公司的转型潜力。
对于寻求更全面分析的读者，InvestingPro提供了10个额外的提示，可能为Kyndryl的财务健康状况和市场地位提供更深入的洞察。
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