周一，Evercore ISI对Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)保持积极看法，重申"优于大市"评级，目标价稳定在600.00美元。该公司预计Meta将在第三季度表现超出预期，理由是互联网广告环境强劲，特别是Meta的需求和广告支出回报率(ROAS)趋势强劲。
分析表明，目前市场对Meta第三季度收入增长的共识预期（同比增长17.6%，环比增长2.8%）有更大的上行潜力。市场对第三季度营业利润率39.2%的预期也被认为是合理的，反映出与去年同期相比略有下降，但与上一季度相比有所增加。
展望第四季度，Evercore ISI认为市场预期的14%环比收入增长略显保守，考虑到过去三年的历史季节性趋势显示环比收入增长在16.1%至17.5%之间。该公司还预计Meta将维持其在第二季度财报电话会议中概述的2024财年总支出和资本支出指引。
Meta Platforms将于10月30日公布第三季度业绩。Evercore ISI预计收入为405亿美元，同比增长18.7%，略高于市场预期的402亿美元。该公司预计营业利润为157亿美元，与市场共识一致，暗示38.7%的利润率，每股GAAP收益(EPS)预期为5.21美元，也与市场预期一致。尽管市场有一些猜测，但该公司预计Meta不会在即将发布的报告中提供2025财年的财务指引。
在其他近期新闻中，Meta Platforms Inc.正在开发一个基于AI的搜索引擎，这是减少对Google和Bing依赖的战略举措。这一举措可能会改变用户与Meta产品和服务套件的互动方式，表明公司有意在数字生态系统中成为一个更加自给自足的实体。
最近，Meta还宣布与路透社合作，将其新闻内容整合到Meta的AI聊天机器人中，这标志着其几年来首次与新闻相关的合作。这项协议的财务条款尚未披露。
此外，Bernstein将Meta的目标价从600美元上调至675美元，维持"优于大市"评级。该公司的乐观情绪源于Meta的核心业务前景潜力，包括预期在Threads上推出广告、Reels的持续增长，以及引入更多AI驱动的Advantage+广告工具。Bernstein还解决了对Meta资本支出的担忧，认为公司可以通过适度增加核心支出来实现可观的投资回报率，同时继续投资新业务。
在收益和收入方面，Meta与Alphabet、微软、苹果和Amazon等其他科技巨头即将发布季度业绩。这些公司共同代表了S&P 500指数权重的重要部分，可能会对更广泛的市场指数产生实质性影响。这些最新发展突显了Meta在多元化技术能力和加强市场地位方面的战略努力。
InvestingPro洞察
Meta Platforms的强劲财务状况与Evercore ISI的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，Meta在过去十二个月的收入增长率达到24.28%，超过了市场预期的第三季度17.6%的同比增长。这种强劲增长伴随着81.49%的显著毛利率，表明成本管理效率高。
InvestingPro提示强调了Meta的财务实力，指出公司"持有的现金多于债务"，且"流动资产超过短期债务"。这些因素增强了Meta的财务灵活性和投资增长举措的能力，支持了Evercore对公司未来表现的积极立场。
公司的估值指标也值得注意。Meta的市盈率为28.81，PEG比率为0.22，相对于其增长前景而言，似乎处于具有吸引力的交易水平。一个InvestingPro提示表明，Meta"相对于近期收益增长而言，市盈率较低"，这可能意味着投资者有潜在的上行空间。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro为Meta Platforms提供了17个额外的提示，全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
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