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摩根大通下调印尼曼迪利银行股票评级,担忧流动性趋紧

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2024-10-28 15:21
PPERF
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周一,摩根大通下调了印尼曼迪利银行(Bank Mandiri) (BMRI:IJ) (OTC: PPERF)的股票评级,从增持(Overweight)调整为中性(Neutral)。该公司还将目标价从此前的8,000.00印尼盾下调至7,500.00印尼盾。这一调整反映了对印尼流动性趋紧的担忧,预计将影响该银行的增长。

摩根大通的分析师强调了导致流动性趋紧的几个因素,包括自9月低点以来美国/印尼10年期收益率上升58/31个基点,SRBI收益率上升20个基点,印尼盾贬值3.6%,以及2024年8月货币供应增长放缓至7.3%。预计这些条件将导致曼迪利银行的存款和贷款增长放缓。

最近金融论坛的讨论和观察表明,曼迪利银行的活期和储蓄账户(CASA)增长可能会减速。这一点从8月份增长率降至13.8%(相比5月至7月的平均16.1%)可见一斑。尽管存在这些短期担忧,摩根大通仍对曼迪利银行保持中长期积极展望。

为应对不断变化的金融环境,摩根大通修订了2024年曼迪利银行贷款和存款的增长预测,考虑到流动性趋紧加剧的因素。然而,该公司仍预计2025年和2026年的贷款增长约为15%。摩根大通对2024年的每股收益(EPS)预估比市场共识低3%,而2025年和2026年的EPS预测则分别高于平均街头预估4%和10%。

InvestingPro 洞察

来自InvestingPro的最新数据进一步揭示了曼迪利银行的财务状况和市场表现。该银行目前的市值为404.6亿美元,反映了其在印尼银行业的重要地位。这与InvestingPro提示的"在银行业中占据重要地位"相符。

尽管被摩根大通下调评级,曼迪利银行在多个领域的财务指标仍然强劲。该公司的市盈率为11.3,相对于其盈利增长潜力而言较低。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持,指出该银行"相对于近期盈利增长,市盈率较低"。

此外,曼迪利银行展现出持续的盈利能力,InvestingPro提示指出该公司"在过去十二个月内保持盈利"。这反映在截至2024年第二季度的过去十二个月内,该银行令人印象深刻的58.42%的营业利润率上。

对于寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro提供了关于曼迪利银行的11个额外提示,为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多信息。

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