周五,BMO Capital Markets调整了对Texas Roadhouse(纳斯达克股票代码:TXRH)的展望,将目标价从之前的155美元上调至162美元。该公司维持对该股票的"市场表现"评级。此次更新是在公司发布2024年第三季度财报之后进行的,财报显示每股收益(EPS)为1.26美元,比一致预期低0.06美元。这一差异归因于较高的折旧和摊销、税收以及保险调整。
Texas Roadhouse报告称,截至目前的季度可比销售增长为8.3%,超过了一致预期,10月份客流量有所加快。公司基本重申了2024年的指引,但有一些调整。值得注意的是,食品通胀预期从之前预计的2%降低到不到1%,税率从14.5%调整为15%。
展望未来,Texas Roadhouse公布了2025年的指引,其中包括2%至3%的低食品通胀预测。这一预测出乎市场意料。BMO Capital承认Texas Roadhouse在充满挑战的环境中实现了强劲的可比销售增长。然而,该公司决定对该股票保持中性态度,理由是估值倍数偏高,并认为2025年的一致EPS预期可能过于乐观。
在其他近期新闻中,Texas Roadhouse在发布2024年第三季度财务业绩后成为多家分析师更新的焦点。这家牛排连锁店报告每股收益为1.26美元,低于1.32美元的一致预期,但收入同比增长8.5%,达到12.7亿美元,符合预期。Truist Securities将公司目标价从202.00美元上调至207.00美元,维持买入评级,这受到强劲的同店销售和客流量增加的影响。
Baird也维持了对Texas Roadhouse的"跑赢大市"评级,并将目标价上调至205美元,理由是公司的稳健盈利表现和第四季度的良好开局。此外,UBS维持买入评级,并将目标价从200美元上调至210美元,强调了公司强劲的同店销售势头和2025年的有利指引。
公司对未来的预期包括2025年店铺周数增长5%,商品通胀率为2%至3%。Texas Roadhouse还宣布计划开设约30家公司自营门店,并收购13家特许经营门店。
InvestingPro洞察
通过InvestingPro的数据,我们可以进一步了解Texas Roadhouse的近期表现和未来展望。公司过去十二个月的收入增长为13.8%,加上强劲的EBITDA增长23.22%,凸显了BMO Capital所提到的强劲可比销售增长。这一增长轨迹反映在股票年初至今49.7%的总价格回报上。
然而,投资者应该注意到,Texas Roadhouse的市盈率高达32.87,这与BMO Capital观察到的估值倍数偏高相符。这一估值指标,加上股票交易价格接近52周高点(峰值的98.97%),表明公司的积极表现可能已经被计入价格。
InvestingPro提示强调,Texas Roadhouse已连续14年保持派息,并连续3年提高股息,目前股息收益率为1.35%。尽管估值较高,但这种一致的股息政策可能会吸引注重收入的投资者。
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