周五,贝尔德(Baird)维持了对Textron(NYSE:TXT)股票的跑赢大盘评级,但将目标价从109美元下调至100美元。这一调整是由于Textron航空部门在堪萨斯州威奇托市持续五周的罢工,影响了公司2024年的交付计划。
罢工导致Textron 2024年预期每股收益(EPS)下降,现设定为5.45美元,比之前的预估减少了0.80美元。2025年的EPS预测也下调至6.90美元,反映出对公司工业部门表现更为保守的展望,降幅为0.20美元。
尽管罢工及其对公司近期财务的影响,贝尔德的分析表明Textron有望复苏。随着员工已经开始返岗,该公司预计2025年的交付量将会增加,这将支持公司的增长轨迹。
报告还指出,Textron的管理层一直积极进行股票回购,这可能为股票提供额外支持。虽然修订后的目标价100美元低于之前的目标,但仍反映了贝尔德对Textron股票的持续看好,认为公司将渡过罢工带来的干扰,并在来年迎来有利的复苏。
在其他近期新闻中,Textron Inc.的最新财务发展喜忧参半。公司第三季度收入略有增长,从去年的33亿美元增至34亿美元。
然而,持续经营业务的调整后收入从去年同期的每股1.49美元下降至每股1.40美元。航空部门为期四周的罢工现已结束,并签订了新合同,预计将对2024年的财务业绩产生重大影响。
面对这些挑战,瑞银(UBS)对Textron采取了谨慎态度,将公司目标价从87美元下调至79美元,并维持对该股票的卖出评级。这一决定是在Textron第三季度业绩低于预期,以及下调每股收益(EPS)和自由现金流(FCF)预测之后做出的。瑞银的分析表明,公务机业务仍是影响Textron股票价值的重要因素。
尽管遇到这些挫折,Textron的Bell部门表现出增长,收入增至9.29亿美元。这一增长归因于FLRAA项目的进展。另一方面,由于专用车辆需求下降,工业收入有所下降。
Textron现已修订2024年的调整后EPS预期,预计在5.40美元至5.60美元之间,低于此前预测的6.20美元至6.40美元。然而,公司预计2025年收入将会健康增长。这些是公司最近的发展情况。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据为贝尔德对Textron(NYSE:TXT)的分析提供了额外背景。尽管最近面临挑战,包括Textron航空部门的罢工,但公司的财务状况显示出一定的韧性。截至2024年第三季度,Textron过去十二个月的收入为139.8亿美元,同期增长4.13%。
InvestingPro提示强调,Textron已连续54年保持股息支付,展示了对股东回报的长期承诺。这种一致性与贝尔德对该股票的积极展望相符,即使面临短期挫折。
此外,公司管理层一直在积极回购股票,这支持了贝尔德关于积极回购可能为股票提供额外支持的观察。这一策略,加上Textron的高股东收益率,表明公司注重为投资者创造价值。
当前14.94的调整后市盈率(P/E)表明,考虑到贝尔德维持的跑赢大盘评级,该股票可能被合理估值。此外,InvestingPro数据显示,基于分析师目标,Textron的公允价值为100美元,这与贝尔德修订后的目标价格密切一致。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Textron提供了8个额外提示,深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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