周五,Oppenheimer维持了对Carrier Global(NYSE:CARR)股票的"优于大市"评级和88.00美元的目标价,这是在该公司发布第三季度财报后做出的决定。周四,Carrier Global股价略有下跌,尽管公司第三季度经调整每股收益(EPS)超过了市场预期,这要归功于更好的利润率表现。公司对2024财年核心EPS的指引保持稳定。
Carrier Global股价下跌部分归因于对公司正在进行的投资组合转型的误解,该转型现将其消防与安全部门归类为已终止经营业务。影响股价表现的其他因素包括公司生命体征控制(VCS)业务略有疲软,以及9月份北美订单增速放缓。
尽管面临这些挑战,Oppenheimer的分析突出了几个积极方面,如第三季度订单同比增长20%,以及订单积压实现两位数增长。这些趋势,加上欧洲、中东、非洲(EMEA)和亚太地区(APAC)的同比基数较低,生产力提升,以及公司减少债务和回购股份的策略,支持到2025财年EPS有望实现超过20%的增长。
分析师评论强调,2024财年核心EPS前景保持不变,2025财年的增长框架仍然完好。这些因素,加上积极的订单和订单积压趋势,表明Carrier Global有望在未来几年实现显著的盈利增长。
Oppenheimer已修订了对Carrier Global的预估,但决定维持88美元的目标价。该公司的分析显示,对Carrier Global在预测期内保持增长轨迹并为股东创造价值的能力充满信心。
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