周五，CapitalOne重申了对丘吉尔唐斯(NASDAQ: CHDN)的积极展望，维持超配评级和156.00美元的目标价。该公司股价表现优于标普500指数，在早盘上涨3.2%，相较于美国非必需消费品板块也表现出韧性，而该板块本身由于几家主要公司强劲的盈利报告而呈现盘坚态势。
CapitalOne分析师将该股的表现归因于最近宣布的丘吉尔唐斯赛马场重大翻新和开发计划，该计划将于2026年至2028年间进行。这个雄心勃勃的项目旨在彻底改造和升级场地的大部分基础设施。
根据提供的细节，翻新将涉及替换超过10,000个现有座位和过时的餐饮设施，新增约16,000个座位选择和一系列高端接待体验。分析师认为这些改进是战略性投资，将强化和扩大丘吉尔唐斯相对于行业同行的溢价估值倍数。
分析师观点的理由是，升级后的丘吉尔唐斯赛马场预计将长期为公司的收入和利润率做出越来越大的贡献。这种增长潜力被视为维持公司盘坚市场地位的关键因素。
在其他近期新闻中，丘吉尔唐斯公司宣布第三季度创纪录的净收入和调整后EBITDA。公司的现场和历史赛马以及博彩板块为这一成功做出贡献，收入同比增长10%，调整后EBITDA同比增长8%。
肯塔基德比赛体验的扩展和弗吉尼亚州新历史赛马机(HRM)场地的开放被强调为重要贡献因素。公司还报告称，今年前九个月的自由现金流达到创纪录的5.91亿美元，比去年同期增长32%。
最近的发展包括董事会批准7%的股息增长，将于2025年初支付。公司还透露计划在里士满、欧文斯伯勒和卡尔弗特市扩大HRM业务。另一方面，区域博彩场地的同店利润率略有下降，而德比城博彩面临着COVID后复苏缓慢和竞争加剧的挑战。
首席执行官William Carstanjen讨论了弗吉尼亚州增加赛事日程的财务潜力，表示随着公司资产负债表的增强，有能力承担更大的增长项目。尽管面临一些挑战，但公司的战略扩张和运营优化为未来几个季度的持续成功奠定了基础。
InvestingPro洞察
丘吉尔唐斯最近的股票表现和CapitalOne的乐观展望得到了InvestingPro数据的进一步支持。公司的市值为102.9亿美元，反映了其在行业中的重要地位。丘吉尔唐斯展示了稳健的财务表现，截至2024年第三季度的过去十二个月收入增长12.21%，同期EBITDA增长23.35%。
这些增长数据与分析师对公司未来前景的积极看法相一致，特别是考虑到丘吉尔唐斯赛马场的计划翻新。公司26.06%的强劲营业利润率表明管理效率高，有潜力为此类大规模项目提供资金。
InvestingPro提示强调，丘吉尔唐斯已连续51年保持股息支付，表明财务稳定性和对股东回报的承诺。这一记录对于寻求稳定收入和公司增长计划带来的潜在资本增值的投资者来说可能特别有吸引力。
值得注意的是，InvestingPro为丘吉尔唐斯提供了11个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更全面的分析。
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