周四,CFRA调整了对Globe Life Inc.(纽约证券交易所代码:GL)的展望,将该公司股票的目标价从92美元上调至118美元。该机构继续对该股票维持持有评级。此次调整是在Globe Life公布第三季度财报后做出的,报告显示每股收益(EPS)为3.49美元,超过了CFRA预测的3.00美元和分析师共识的3.06美元。公司业绩受到人寿保险保费比预期高4%和健康保险保费超出预期7%的推动。这些数据促使承保收入增长30%。
CFRA的新目标价基于公司2026年预期运营EPS的8.5倍,该预期已上调0.70美元至13.95美元,以及2025年修正后EPS预期的8.9倍,该预期已上调1.00美元至13.25美元。这些估计与一年平均远期倍数8.9倍和同行平均水平9.3倍相比。此外,CFRA还将Globe Life 2024年的EPS预期上调0.49美元至12.29美元。
这些积极调整反映了公司强劲的季度业绩,这得益于高于预期的保费增长和改善的承保结果。尽管业绩强劲,但由于公司正面临持续的监管调查,CFRA对该股票保持谨慎态度。司法部(DOJ)、证券交易委员会(SEC)和平等就业机会委员会(EEOC)目前正在调查针对Globe Life的保险欺诈指控,而公司否认这些指控。
尽管Globe Life的股票已从此前与欺诈指控相关的抛售中反弹,但CFRA建议此时不要增加对该公司的持仓。该机构承认季度业绩表现强劲,但也考虑到与正在进行的调查相关的潜在风险。
在其他近期新闻中,Globe Life Inc.报告2024年第二季度净收入增长20%,达到2.58亿美元,超过了分析师和共识预期。公司还将其定期贷款从1.7亿美元扩大到2.5亿美元,并将到期日延长至2027年。在这些财务亮点中,Globe Life正在处理其子公司American Income Life Insurance Company可能涉及客户和潜在客户信息的数据泄露问题。
公司还面临来自平等就业机会委员会(EEOC)的法律挑战,该委员会质疑Globe Life将其代理人归类为独立承包商。分析师对这些发展的反应不一,TD Cowen以买入评级和150美元的目标价开始对Globe Life的报道,而CFRA将Globe Life的股票评级从卖出上调至持有,并将目标价上调至92.00美元。
尽管面临这些挑战,Globe Life正积极制定资本管理策略,目标是到2025年底获得13亿美元的授权。这些是关于Globe Life Inc.的近期发展。
InvestingPro洞察
Globe Life的近期财务表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司的市盈率为9.87,调整后市盈率为9.38,反映出其具有吸引力的估值,特别是考虑到其强劲的盈利增长。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持,该提示指出Globe Life"相对于近期盈利增长,以较低的市盈率交易"。
公司过去十二个月7.12%的收入增长和2024年第二季度8.58%的增长证实了CFRA关于高于预期的保费增长的观察。此外,Globe Life过去十二个月24.89%的营业利润率显示了其强劲的盈利能力。
一个InvestingPro提示强调,Globe Life"已连续54年保持股息支付",尽管面临监管挑战,但仍展示了公司对股东回报的承诺。这种长期的股息历史,加上当前0.87%的股息收益率和过去十二个月6.67%的股息增长率,可能会吸引注重收入的投资者。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro为Globe Life提供了8个额外的提示,提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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