周四，Jefferies在RTX Corp.（NYSE:RTX）公布第三季度业绩后，维持其"持有"评级，目标价保持在$120.00不变。RTX Corp.报告调整后每股收益(EPS)为$1.45，超过了$1.24的预期和$1.34的一致预期。
公司收入有机增长8%，比预期高2%。调整后的板块收入超出预期$0.10，超出一致预期$0.02，其中Below-The-Line (BTL)贡献为收益增加了$0.08。
RTX Corp.上调了2024年收入指引0.5%，调整后EPS指引上调3%或$0.14，新范围为$5.50至$5.58，高于此前的$5.35至$5.45。这一更新后的指引与分析师预估的$5.35和一致预期的$5.47相比有所提高。2024年销售预测现为约$79.25至$79.75亿，略高于此前预测的$78.75至$79.5亿。
公司的Pratt和Raytheon板块EBIT预测上调了$0.08，而Collins板块的利润指引下调了$0.05。预计BTL的增加将为2024年收益贡献$0.09。RTX Corp.的自由现金流(FCF)预测保持不变，为$47亿。
在更详细的板块表现中，Collins的利润指引调整为$5.75至$6.50亿，低于最初预测的$6.50至$7.25亿，中点利润率为15.9%。Pratt & Whitney (P&W)的EBIT增长预测从$4.00至$4.75亿上调至$4.75至$5.25亿，中点利润率为8.0%。Raytheon的利润率预测暗示为10.1%，EBIT增长为$2.00至$2.50亿。
此外，RTX Corp.将税率预测从19.3%下调至18.8%，利息支出预测从$19.75亿下调至$19.35亿。FAS/CAS调整现预计约为$8.40亿，高于此前的$8.00亿。
在其他近期新闻中，RTX Corp.获得了总额为$6.76亿的合同，用于继续为美国陆军生产TOW武器系统。这包括2023年的$4.30亿协议和2024年的额外$2.46亿奖励。公司还报告了强劲的第三季度收益，调整后每股收益(EPS)为$1.45，比一致预期高出约8%。这导致2024年全年EPS指引上调至$5.54。
几位分析师对这些发展做出了积极回应。TD Cowen维持对RTX Corp.股票的"买入"评级，理由是强劲的国防订单和良好的订单与销售比率。Susquehanna重申其"积极"评级，并将目标价上调至$150.00。RBC Capital Markets将RTX Corp.的目标价调整至$130.00。UBS也将RTX Corp.的目标价上调至$133.00，认可了军事板块的强劲增长。
然而，高盛维持"中性"评级，对Collins部门的利润率、国防市场敞口以及齿轮涡轮风扇发动机的不确定性表示担忧。
尽管存在这些担忧，RTX Corp.强劲的季度业绩被归因于商业原始设备制造商(OEM)和售后市场以及国防板块的强劲需求。
公司的订单积压也出现显著增长，现已达到$2,210亿，表明其持续的收益和自由现金流增长前景看好。
InvestingPro洞察
RTX Corp.最近的表现和更新后的指引与InvestingPro的几个关键洞察相符。公司过去十二个月的收入增长17.82%，加上显著的49.21%季度收入增长，支持了文章中提到的2024年收入指引上调。
Two相关的InvestingPro提示突出了RTX的财务实力："预计今年净收入将增长"和"分析师预测公司今年将盈利"。这些提示印证了公司2024年调整后EPS指引的上调。
此外，RTX的市场地位得到了InvestingPro提示的加强，称其为"航空航天与国防行业的重要参与者"。这一地位反映在文章中提到的Pratt和Raytheon板块的强劲表现中。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为RTX Corp.提供了11个额外的提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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