美银美林证券调整了CVS Health (NYSE: CVS)的目标价，将其从之前的73美元下调至66美元，同时保持对该股票的"跑赢大市"评级。
此次调整是在公司上周宣布2024年第三季度盈利和暂停财务指引后做出的。
美银美林的分析师表示，基于公司最近预先公布的第三季度盈利和暂停未来盈利指引，有必要调整目标价。
这导致对CVS Health的每股收益(EPS)预估进行了修正，现预计2024年EPS为5.24美元，低于此前的6.45美元预估。此外，2025年EPS预测也从之前的7.10美元下调至6.20美元。
美银美林的报告承认，由于STAR支付，2025年医疗损失率(MLR)趋势可能会有所改善。然而，预计MLR仍将高于2023年的基准数字。这种对MLR水平保持高位的预期影响了修订后的盈利预估和目标价。
在其他近期新闻中，CVS Health经历了重大领导层变动，David Joyner被任命为新任CEO，接替Karen Lynch。这一变动发生在CVS撤回2024年利润预测并下调第三季度利润预期之际。包括Piper Sandler在内的分析师仍对公司保持积极看法，重申对CVS Health的"增持"评级。
CVS Health还正在进行战略调整，包括为自保客户推出新的健康计划SimplePay Health，以及决定退出核心输液服务板块。公司面临高医疗成本的挑战，特别是在旗下Aetna健康保险业务中，预计新任CEO Joyner将着手解决这些问题。
此外，CVS Health宣布由于计划关闭门店和采取成本削减措施，将产生约12亿美元的重组费用。预计本季度的医疗福利比率约为95.2%。
InvestingPro洞察
鉴于美银美林对CVS Health的修正展望，值得考虑一些来自InvestingPro的额外财务指标和洞察。尽管目标价被下调，CVS当前的估值指标表明该股票可能被低估。公司的市盈率为10.07，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为9.48，这可能对价值投资者来说是一个具有吸引力的入场点。
InvestingPro提示强调，CVS已连续54年支付股息，并连续3年提高股息。这种一致的股息历史，加上当前4.68%的股息收益率，可能会吸引注重收入的投资者，尤其是考虑到近期股价下跌。
然而，需要注意的是，CVS的股票最近遭受了重创，一周价格总回报率为-9.83%，年初至今回报率为-25.08%。这与美银美林的谨慎立场和修正后的盈利预估相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为CVS Health提供了12条额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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