Jefferies维持对Coca-Cola (NYSE: KO)股票的持有评级，并将目标价从此前的$73.00上调至$77.00。
此次调整是在可口可乐第三季度业绩超出有机增长和每股收益(EPS)预期之后做出的。
公司报告了强劲的季度业绩，有机收入和EPS均超出预期。Jefferies分析师指出，可口可乐的业务表现强劲，成功应对经济挑战，通过有效的定价策略来应对正在缓和的恶性通胀。
可口可乐的销量也出现了环比改善，分析师预计公司明年的有机收入增长将更加均衡。这有望帮助公司保持到2025年的增长势头。
尽管面临利息支出上升和外汇压力的不利因素，预计这些因素将在2025年对EPS产生中单位数的影响，2024年的影响为9个百分点，但分析师认为可口可乐有足够的策略来应对这些挑战，并仍能实现EPS增长。
在其他近期新闻中，可口可乐公布了2024年第三季度业绩，表现喜忧参半。尽管销量下降1%，但公司的有机收入增长了9%，可比每股收益(EPS)增长5%至$0.77。可口可乐还向美国国税局支付了$60亿的保证金，这与一项正在进行的争议有关。
最新进展包括修订2024年指引，预计有机收入增长约10%，EPS增长14%至15%。摩根大通调整了对可口可乐的目标价，从此前的$78.00下调至$76.00，同时维持对该股票的增持评级。公司在市场中的强势地位和强劲的定价能力被强调为这一评级的关键因素。
可口可乐旗下的Fairlife品牌零售额突破$10亿，对北美收入组合贡献显著。然而，公司预计第四季度有机销售增长约为6%，低于第三季度的9%。
高盛和摩根大通的分析师认可了公司强劲的有机销售增长，并就第四季度有机销售增长预测和墨西哥可能的监管影响进行了询问。
InvestingPro洞察
为补充Jefferies对Coca-Cola (NYSE: KO)的分析，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务健康状况和市场地位提供了额外的视角。可口可乐的市值高达$293.11亿，凸显了其作为饮料行业巨头的地位。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司收入达到$46.37亿，毛利率为60.43%，突显了其强大的定价能力和运营效率——这些因素与Jefferies对公司有效定价策略的观察相一致。
InvestingPro提示显示，可口可乐已连续54年提高股息，展示了对股东回报的长期承诺。这种股息增长的一致性，加上当前2.85%的股息收益率，可能会吸引注重收入的投资者。此外，公司股票通常以低价格波动性交易，这在当前经济环境下可能对规避风险的投资者具有吸引力。
值得注意的是，InvestingPro为可口可乐提供了11个额外的提示，为寻求对公司前景和挑战进行更全面分析的投资者提供了更深入的洞察。
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