DA Davidson维持对美泰公司(NASDAQ: MAT)的买入评级,目标价保持在27.00美元不变。
该公司分析师强调了美泰第三季度的表现,指出尽管销售额有所下滑,但每股收益(EPS)表现出色,这得益于同比大幅增长的毛利率。
分析师指出,美泰的营业利润与2023年第三季度持平,而2023年第三季度曾受益于芭比电影的推动。
尽管面临2024年玩具行业预计温和下滑的挑战环境,美泰已将其销售前景展望(不包括汇率影响)从此前的持平预期调整为持平或略有下降。
分析师对修订后的销售指引表示怀疑,但认为1.45美元的每股收益预测上限是可以实现的。因此,DA Davidson略微下调了对美泰2025年每股收益的预估,从1.58美元降至1.52美元,在公司公布指引前采取谨慎态度。
在其他近期新闻中,玩具制造商美泰公司由于有效的成本管理,其利润超出预期,尽管下调了年度销售展望。该公司已将年度成本节约目标提高至约7500万美元,这是到2026年实现2亿美元成本削减的更广泛战略的一部分。美泰还调整了全年毛利率预测,现预计将达到50%,高于此前预测的48.5%至49%的范围。
对于2024年,美泰已将其净销售预期调整为与去年报告的54.4亿美元持平或略有下降。这一变化是由于假日购物季缩短,促使零售商提前对玩具进行折价。美泰第三季度净销售额下降4%至18.4亿美元,标志着连续第三个季度下降。
尽管去年"芭比"电影后芭比相关商品需求下降,美泰仍维持全年调整后每股收益预测为1.35美元至1.45美元。公司报告截至9月30日的季度调整后每股收益为1.14美元,超过分析师预估的0.95美元。
InvestingPro洞察
美泰的财务健康状况和市场地位为DA Davidson的分析提供了额外背景。根据InvestingPro数据,美泰的市值为60.4亿美元,市盈率为19.17,表明相对于收益的估值适中。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入为54.3亿美元,同期收入增长为7.3%。
InvestingPro提示突出了美泰的财务优势。该公司拥有完美的Piotroski得分9分,表明财务健康状况强劲。管理层一直在积极回购股票,这可能表明对公司未来前景的信心。此外,预计今年净收入将增长,这与DA Davidson对美泰盈利潜力的谨慎乐观态度一致。
这些洞察补充了分析师对美泰在行业挑战中管理盈利能力的看法。公司较低的价格波动性以及流动资产超过短期债务的事实表明了稳定性,这可能会让考虑修订后销售前景的投资者感到放心。
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