周三,TD Cowen维持麦当劳公司(NYSE:MCD)股票的持有评级,目标价保持在300.00美元。该公司的分析表明,这家快餐巨头正在有效管理最近的问题,情况似乎已得到控制。由于可能对销售产生短期影响,该公司将继续关注这一情况。
TD Cowen的分析师进行了快速的加盟商调查,结果显示麦当劳正在积极应对当前的问题。该公司认为情况基本得到控制,但承认可能会出现暂时的销售下滑。分析师的声明反映了对公司近期财务表现的谨慎态度。
TD Cowen参考了行业内类似的过往事件,如2015年墨式烧烤事件和1993年Jack in the Box的情况,以此来评估当前问题对麦当劳盈利的潜在影响。这些比较有助于估计当前问题对公司业绩的财务影响。
TD Cowen估计,对于麦当劳来说,美国同店销售(SSS)每1%的年化变化大约相当于每股收益(EPS)0.09美元的影响。基于这一指标,分析师预计最坏情况下,第四季度每股收益可能受到高达0.37美元的销售影响。
该公司保持警惕,打算在情况发展过程中密切关注麦当劳的表现。TD Cowen目前的评估表明,虽然麦当劳正在管理这一问题,但他们意识到可能会对公司的短期财务业绩产生负面影响。
在其他最近的新闻中,麦当劳面临与其Quarter Pounder汉堡相关的大肠杆菌爆发,导致多人住院和一人死亡。这家快餐巨头已采取措施,暂停销售受影响的汉堡,并从多个州的餐厅中移除切碎的洋葱。
在这些事态发展中,Goldman Sachs、Evercore ISI、Raymond James和BTIG对麦当劳保持中立立场,而Baird则由于美国销售和消费者情绪可能受到影响,将其评级从"优于大市"下调至"中性"。
在一项重大业务变动中,中信集团以4.303亿美元出售了其在Fast Food Holdings的19.23%股份,该公司经营麦当劳中国和香港业务。这一举动表明麦当劳在这些市场的业务结构发生了变化。尽管出现这些变化,Loop Capital Markets仍维持麦当劳股票的买入评级,理由是第三季度增长超出预期。
BMO Capital Markets和J.P. Morgan的分析师预计,如果没有进一步事件发生,麦当劳将迅速恢复。然而,Baird表示,一旦销售结果有更好的可见度,他们将重新考虑立场。这些最新发展凸显了麦当劳公司面临的不断变化的局势。
InvestingPro 洞察
为补充TD Cowen对麦当劳公司(NYSE:MCD)的分析,InvestingPro数据提供了关于公司财务健康和市场地位的额外见解。尽管文章中讨论了潜在的短期销售影响,但麦当劳仍保持着强劲的市场地位,市值高达2,257.4亿美元。
公司的财务指标显示出强劲的表现,截至2024年第二季度的过去十二个月收入为257.6亿美元,营业利润率高达45.67%。这种高盈利能力与公司有效管理挑战的能力相一致,正如TD Cowen报告中所指出的。
InvestingPro提示强调了麦当劳的韧性和股东价值。该公司已连续49年提高股息,表明即使在充满挑战的时期,公司也致力于为股东创造价值。这种持续的股息增长,加上目前2.25%的股息收益率,可能会给那些担心短期波动的投资者一些安慰。
此外,麦当劳股票表现强劲,过去三个月总回报率为24.59%,交易价格接近52周高点。这表明市场仍然对公司应对当前问题的能力充满信心。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为麦当劳提供了13个额外的提示,帮助更深入地了解公司的市场地位和财务前景。
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