周三,TD Cowen对RTX Corp. (NYSE: RTX)股票保持乐观态度,重申买入评级,目标价为142.00美元。该公司的乐观情绪源于RTX第三季度国防订单远超预期。公司的订单与销售比达到了令人印象深刻的2.6倍,过去12个月(LTM)平均为1.48倍。
国防订单的激增尤其推动了RTX的国际业务,目前国际业务占公司订单积压的44%,而此前仅占总销售额的约24%。这种向更多国际订单积压的转变被视为公司未来收入结构的积极发展。预计这将与公司正在进行的生产力提升相辅相成。
除了国防板块的强劲表现外,对齿轮涡轮风扇(GTF)发动机机队的担忧也得到了缓解。公司已经为75%的机队达成了客户赔偿协议。这一进展被认为降低了与GTF机队计划相关的尾部风险。
分析师认为,这些因素综合起来为RTX Corp.股价逐步上涨奠定了基础。公司近期的表现和战略协议为股市持续增长提供了坚实基础。
在其他近期新闻中,继强劲的第三季度财报后,RTX Corp.成为多家分析师上调评级的焦点。公司报告显示收入显著增长,板块利润率提高,导致季度调整后每股收益(EPS)为1.45美元。
这比一致预期高出约8%,导致2024年全年EPS指引上调至5.54美元。Susquehanna、RBC Capital Markets、UBS和BofA Securities均上调了RTX Corp.的目标价,反映了公司强劲的表现和未来财务前景。
公司强劲的季度业绩归因于RTX产品在商用原始设备制造商(OEM)和售后市场板块以及国防板块的强劲需求。RTX Corp.的订单积压也显著增长,目前达到2,210亿美元。这些发展导致对RTX Corp.持续的盈利和自由现金流增长持乐观态度。
尽管对Collins部门的利润率、国防市场敞口以及齿轮涡轮风扇发动机的不确定性存在一些担忧,高盛仍维持对RTX的中性评级,承认公司长期基本面稳健。这些近期发展反映了公司在航空航天和国防板块的强劲财务表现和良好前景。
InvestingPro洞察
文章中强调的RTX Corp.强劲表现得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。公司过去12个月的收入增长为17.82%,季度收入增长显著达到49.21%,与报告中提到的强劲国防订单相符。这一增长轨迹得到了InvestingPro提示的支持,该提示指出今年净收入有望增长。
文章关注RTX的国际扩张尤其值得注意,考虑到另一个InvestingPro提示:RTX是航空航天与国防行业的重要参与者。这一地位可能有助于其获得重大国际订单,正如文章中提到的国际订单积压增加所反映的那样。
投资者可能还有兴趣了解,根据InvestingPro提示,RTX已连续54年保持股息支付。这种长期致力于股东回报的承诺补充了公司当前的增长故事,可能为长期投资者提供额外信心。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro为RTX Corp.提供了11个额外提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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