周三，Evercore ISI对Seagate Technology (NASDAQ:STX)表示信心，将该股票的目标价从125美元上调至135美元，并维持"优于大市"评级。该公司的分析突出了Seagate在9月季度的显著表现，收入和每股收益(EPS)均超过了市场预期。Seagate报告的收入为21.7亿美元，EPS为1.58美元，而预期分别为21.3亿美元和1.48美元。
公司同比收入增长49%，其中硬盘驱动器(HDD)销售增长55%，达到20亿美元，固态驱动器(SSD)和系统销售增长3%，达到1.64亿美元。毛利率也有显著改善，扩大至33.3%——环比增加240基点，高于市场预期的32.0%。
毛利率的增长归因于没有出现6月季度的产能利用不足费用。Seagate 9月份的核心HDD毛利率估计在30%中段范围。公司出货138艾字节(EB)容量，同比增长54%，其中大容量出货量为128EB——比去年同期增长62%。
Seagate预计，到2025财年需求将持续强劲，并预期毛利率将扩大。公司预测，这一上升趋势将得到严格定价、引入热辅助磁记录(HAMR)技术和收入杠杆的支持。预计与一家领先的云客户的HAMR认证将很快完成，预计将在2025年年中开始量产。
Evercore ISI的报告表明，Seagate和HDD行业正在采取更加严格的方法，特别是在没有足够回报的情况下增加增量产能方面。这一策略预计将促进周期性复苏，可能导致EPS达到12美元以上，支持股价向135美元的目标迈进。该公司认为，随着投资者认识到行业内的结构性纪律以及周期性复苏，Seagate的估值可能会进一步提高。
在其他最近的新闻中，Seagate Technology Holdings plc经历了一系列重大发展。公司股东批准了高管薪酬和库存股重新分配。此外，公司董事会将发生变动，Robert A. Bruggeworth宣布不会在即将举行的年度股东大会上寻求连任。
BofA Securities、Loop Capital和Morgan Stanley等金融公司已修改了Seagate的目标价，表明潜在的收入和利润率复苏、强劲的硬盘驱动器供需动态以及显著的增长潜力。Rosenblatt Securities也将Seagate股票的目标价上调至125美元，此前报告显示来自云服务提供商和视频与图像应用板块的需求激增。
Seagate 6月季度的每股收益超出预期，达到1.05美元。公司还预测2025财年第一季度收入将超过21亿美元，EPS为1.40美元。
InvestingPro 洞察
Seagate Technology的近期表现和积极展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司的市值为237.1亿美元，反映了投资者对其增长轨迹的信心。Seagate截至2024财年第四季度的过去十二个月收入为65.51亿美元，2024财年第四季度季度收入增长显著，达17.79%，与文章中提到的强劲表现相符。
InvestingPro提示强调，预计Seagate今年将实现净利润增长，这与公司对2025财年的积极指引相符。此外，Seagate已连续14年保持股息支付，展示了财务稳定性和对股东回报的承诺。当前股息收益率为2.49%，为投资者提供了具有吸引力的收入前景。
该股票的出色表现体现在过去一年77.86%的价格总回报率上，目前交易价格为52周高点的97.68%。这种强劲势头与文章讨论的Seagate的优异表现和Evercore ISI上调的目标价相一致。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro为Seagate Technology提供了13个额外提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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