摩根大通对Roblox Corp. (NYSE: RBLX)的财务前景进行了调整，将目标价从之前的$50.00上调至$51.00，同时维持对该股票的增持评级。
这一调整是基于预期第三季度的强劲表现，预计预订量和调整后的EBITDA将略微超过管理层的指引。
根据Sensor Tower的数据，Roblox的日活跃用户数(DAUs)据报道正在超过市场预期，表明平台的用户参与度很高。
这一积极趋势，加上第三方数据，暗示第三季度预订量可能会有上行空间。摩根大通已将第三季度预订量估计修正为10.27亿美元，同比增长22%，高于公司10.00-10.25亿美元的指引范围。
该公司还将第三季度契约调整后EBITDA的估计上调至1.56亿美元，超过了1.35-1.55亿美元的指引范围。
尽管对第三季度进行了乐观修正，但摩根大通决定维持第四季度预订量估计为13.19亿美元，反映同比增长17%。这一展望考虑到了与去年PlayStation合作的挑战性对比，以及最近第三方数据的放缓。
然而，第三季度的积极调整导致2024年预订量预测增加到42.25亿美元，处于管理层41.80-42.30亿美元指引的上限。
在其他近期新闻中，Roblox Corporation经历了各种发展。BMO Capital维持对Roblox股票的跑赢大市评级，理由是强劲的用户参与度趋势。Piper Sandler基于强劲的青少年调查数据上调了Roblox的目标价，而Wells Fargo预计第三季度总预订量将同比增长27.5%。
然而，Hindenburg Research对Roblox采取了做空立场，对公司的用户指标提出质疑。在管理层方面，Roblox宣布其首席财务官Michael Guthrie即将离职，将转为顾问角色。
最后，Roblox计划从2025年1月1日起将总部迁至加利福尼亚州圣马特奥市内的新址。
InvestingPro 洞察
为补充摩根大通对Roblox Corp. (NYSE: RBLX)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。公司的市值为260.9亿美元，反映了其在游戏行业的重要地位。Roblox的收入增长仍然强劲，截至2024年第二季度的过去十二个月增长29.81%，最近一个季度更是强劲增长31.26%。这与摩根大通对强劲表现和预订量增长的预期一致。
InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售额将增长，支持摩根大通对预订量估计的积极修正。此外，三位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期，这可能表明对Roblox财务轨迹的信心日益增强。
然而，投资者应注意，Roblox目前的市净率倍数高达214.7，表明相对于其账面价值，该股票可能被高估。这一估值指标，加上公司在过去十二个月内未能盈利，突显了未来增长和盈利能力改善对证明其当前市场估值的重要性。
对于那些寻求更全面分析的人，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，平台上还有7个关于Roblox的更多提示。
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