Evercore ISI在IBM（NYSE: IBM）即将于明天收盘后发布第三季度财报之前，重申了对该公司的"跑赢大盘"评级和240.00美元的目标价。
该公司预计IBM的收入和每股收益（EPS）将略高于市场共识的150亿美元和2.22美元。
Evercore ISI的分析表明，IT支出的基本面稳定或正在改善，再加上AI驱动的咨询需求增加，这为IBM创造了有利条件。
该公司还预计IBM将抓住软件市场机遇，特别是考虑到竞争对手公司正在经历持续的业务中断，这可能会提振其Red Hat（RHT）和Transaction Processing Platforms（TPP）部门的业绩。
对于2024全年，Evercore ISI预计IBM将维持其中单位数的固定汇率收入增长指引，以及超过120亿美元的自由现金流（FCF）。第四季度收入预估为179亿美元，与历史季节性持平或略低，但由于更有利的外汇环境，可能会出现上行，这可能会影响2025日历年（CY25）的收入预期。
在其他近期新闻中，IBM推出了最新的人工智能模型Granite 3.0，旨在应用于商业领域。此举加强了IBM在生成式AI市场的地位。金融服务公司Stifel将IBM股票的目标价上调至246美元，并维持买入评级。Stifel预计IBM在2025年将有强劲表现，软件收购预计将增加收入增长。
IBM还收购了资产性能管理解决方案提供商Prescinto，以增强其Maximo Application Suite。这项收购巩固了IBM在能源和公用事业板块的地位。RBC Capital Markets将IBM的目标价上调至250美元，维持"跑赢大盘"评级，反映了对IBM财务表现和战略举措的信心。
此外，美银证券维持对IBM的买入评级，并将目标价上调至250美元。美银证券的预测与市场共识一致，预计第三季度收入为149亿美元，每股收益为2.22美元。
InvestingPro洞察
在IBM准备发布第三季度财报之际，InvestingPro数据和提示为Evercore ISI的乐观展望提供了额外背景。IBM的市值为2,134.8亿美元，反映了其在IT服务行业的重要地位。该公司25.18的市盈率表明投资者愿意为其股票支付溢价，可能是由于其强劲的市场地位和增长潜力。
InvestingPro提示突出了IBM的财务稳定性和增长轨迹。该公司已连续28年提高股息，展示了与Evercore ISI积极立场一致的股东回报承诺。此外，IBM股票目前接近52周高点，过去一年的价格总回报率高达75.67%，表明市场信心强劲。
过去十二个月3.04%的收入增长虽然温和，但支持了Evercore ISI对中单位数固定汇率收入增长的预测。此外，IBM在同期121.69%的强劲EBITDA增长表明盈利能力正在提高，这可能有助于实现预期超过120亿美元的自由现金流。
对于希望深入了解IBM潜力的投资者，InvestingPro提供了11个额外提示，全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。