根据最近的SEC文件显示,Greystone Housing Impact Investors LP (NYSE:GHI)通过赎回其M31免税债券证券化(TEBS)工具并终止与联邦住房贷款抵押公司(房利美)的相关协议,结束了一项重要的金融安排。
这项于2024年10月15日生效的终止协议,允许Greystone行使其权利,结束包括次级债券托管、债券交换、偿还、质押和担保协议等在内的各种合同。此举紧随M31 TEBS工具的所有本金和应计利息的赎回之后,该工具最初由Greystone的13只抵押收益债券作为支持,其中两只已被提前赎回。
由房利美促成的TEBS计划曾发行A类和B类多户型浮动利率证书,代表证券化债券的权益。随着该工具的终止,未偿还的A类证书已全额支付,投资者对证券化资产现金流的权益也随之结束。Greystone通过其附属公司ATAX TEBS II, LLC持有剩余的B类证书。
在M31 TEBS工具关闭后,Greystone将剩余的抵押收益债券(MRBs)重新分配到各种融资解决方案中,包括可赎回债券工具和短期融资工具,同时对一只MRB进行了所有权接管。该合伙企业使用这些转移的资金和现金储备来支付赎回费用,而没有产生提前终止罚金。在终止时,M31 TEBS工具下的未偿还借款总额为6550万美元。
在其他近期新闻中,Greystone Housing Impact Investors LP公布了2024年第二季度的财报。公司报告每单位净收入为0.19美元,每单位可分配现金(CAD)为0.27美元。此外,公司还报告了来自其利率互换组合的21.1万美元非现金未实现收益。
首席执行官Ken Rogozinski还宣布了每单位0.37美元的常规季度现金分配。公司的投资组合包括13亿美元的经济适用多户型投资和1.58亿美元的合资股权投资。其抵押收益债券组合的实际入住率为91.9%,杠杆率报告为73%。
在未来发展方面,Greystone Housing Impact Investors LP正积极与客户合作,提供具有成本效益的资本,并正在寻求新的合资股权投资机会。公司预计今年的总发行量将超过4000亿美元,年初至今的基金和ETF流入总额达115亿美元。尽管美国国债收益率较高,但公司仍保持强劲的投资管线,并看到基金和ETF流入量有所增加。
InvestingPro洞察
Greystone Housing Impact Investors LP最近的财务举措与其更广泛的战略方法相一致,这从InvestingPro的几个关键指标中可以看出。该公司的股息收益率高达11.01%,反映了其对股东回报的承诺。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持,该提示指出GHI"已连续39年保持股息支付",尽管市场波动,但仍展示了长期的财务稳定性。
公司0.93的市净率表明它可能被低估,考虑到最近的财务重组,这可能会引起价值投资者的兴趣。此外,GHI强劲的流动性状况,即流动资产超过短期债务,为像TEBS工具终止这样的财务操作提供了坚实的基础。
对于希望深入了解GHI财务健康状况和前景的投资者,InvestingPro提供了7个额外的提示,这些提示可能为公司最近的行动和未来展望提供有价值的背景信息。
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