Piper Sandler重申了对CVS Health (NYSE:CVS)的增持评级，目标价保持在72.00美元。该公司的立场是在CVS Health宣布2024年第三季度医疗损失率（MLR）和每股收益（EPS）显著低于预期，并撤回2024年全年指引后做出的。为迅速应对这些挑战，CVS Health任命David Joyner为新任首席执行官，即刻生效。
Piper Sandler的分析承认了利率、风险调整和通胀削减法案对医疗保险优势计划（MA）市场的压力，特别是在当前的使用水平下。CVS Health在2024日历年的医疗保健福利（HCB）板块也面临自身问题。尽管如此，该公司预计这些问题将从2025日历年开始得到解决，预计质量奖金支付（QBP）的恢复和MA板块补充福利的合理化将带来改善。
此外，据报道，CVS Health已调整了2025日历年交易业务的定价，以针对预期的成本趋势恢复一些利润。Piper Sandler的报告在附表3中包含了这些调整的州别摘要。
Piper Sandler分析的一个重要方面是对David Joyner新领导层的认可。该公司表示相信Joyner将带领公司恢复其盈利增长轨道，尽管由于最近的财务挫折，起点较低。Piper Sandler重申的增持评级表明对CVS Health股票的积极展望，反映了对未来12至18个月内表现优于市场平均水平的预期。
CVS Health宣布了重大领导层变动，任命David Joyner为新任首席执行官，接替Karen Lynch。同时，公司下调了第三季度调整后利润目标至每股1.05美元至1.10美元的范围，低于分析师预期。CVS Health还披露了退出其核心输液服务业务的计划，可能导致29家地区药房关闭或出售。
CVS Health推出了SimplePay Health，这是一项面向自保客户的新健康计划，据报道导致高质量提供商的使用率增加60%，总护理成本降低12%。Barclays将CVS Health的评级从"中性"上调至"增持"，而TD Cowen重申了其"买入"评级。
InvestingPro洞察
鉴于CVS Health最近的挑战和领导层变动，InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外的背景。尽管最近遭遇挫折，CVS Health的市盈率仍为10.64，表明相对于盈利而言，股票可能被低估。考虑到公司过去十二个月361.86亿美元的可观收入和7.03%的增长率，这一点尤为值得注意。
InvestingPro提示强调，CVS Health已连续3年提高股息，并已连续54年保持股息支付。这种一致的股息历史，加上当前4.41%的股息收益率，可能会吸引注重收入的投资者，尽管最近股价波动。
值得注意的是，4位分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期，这与公司最近的财务表现不佳和撤回指引相符。然而，CVS Health仍然保持盈利，分析师预测今年将继续盈利。
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