周一，Leerink Partners调整了对Elevance Health Inc (NYSE:ELV)股票的展望，将目标价从之前的$620下调至$515，同时保持对该公司股票的"跑赢大市"评级。
这一调整是在公司发布第三季度业绩后做出的，结果突显了Medicaid板块由于重新认定而面临的重大挑战。这些问题导致Medicaid利润率接近零，这对医疗保健提供商来说是一个令人担忧的发展。
Leerink Partners的分析师指出，费率与患者病情严重程度之间的不匹配是Medicaid利润率下降的主要因素。尽管存在这些挫折，该公司认为Elevance Health面临的问题是可以解决的。然而，分析师预计这些压力将持续到2025年，2024年第四季度可能出现Medicaid负利润率。
Elevance Health最近提供了2025年的指引，似乎假设Medicaid利润率将在零附近徘徊。这一预测旨在为即将到来的一年建立基线预期。分析师表示，尽管认识到未来几个季度将面临诸多挑战并降低未来业绩的清晰度，但对管理层解决这些暂时性问题的能力充满信心。
在声明中，Leerink分析师表示，认为Elevance Health股价最近的下跌是过度反应。该公司对公司克服当前挑战的潜力保持乐观态度，强调这些问题的暂时性质。分析师最后重申了"跑赢大市"评级，表明Leerink Partners继续对Elevance Health的股票持积极看法。
在其他最近的新闻中，Elevance Health Inc.的财务前景经历了一系列调整。由于Medicaid业务的医疗成本增加，公司报告的2024年第三季度调整后摊薄每股收益为$8.37，低于预期。
因此，Elevance将全年调整后每股收益展望调整至约$33。尽管有这些变化，公司报告总运营收入增长5%，达到$447亿，商业会员数量同比增长近60万。
RBC Capital Markets和Truist Securities都修改了对Elevance的目标价，分别下调至$478和$520，同时保持对公司股票的积极评级。这些调整是对Elevance更新后的财务展望和公司对2025年中单位数每股收益增长的预测做出的回应。然而，这两家公司仍对公司的长期前景保持乐观。
除了这些发展外，Elevance Health还宣布收购CareBridge以拓展家庭护理业务。公司预计2025年及以后将实现强劲的收入增长，预计2025年个人Medicare Advantage会员数量将增长，并预期商业业务将继续增长。尽管Medicaid板块面临挑战，Elevance Health仍致力于其长期增长战略。
InvestingPro洞察
尽管Elevance Health第三季度业绩突显了近期挑战，但InvestingPro数据和提示为公司的财务状况提供了额外的背景。Elevance Health的市值为$99.91亿，凸显了其在医疗保健提供商和服务行业的重要地位。公司15.71的市盈率表明估值相对合理，特别是考虑到截至2024年第三季度的过去十二个月调整后市盈率为13.58。
一个InvestingPro提示指出，Elevance Health已连续14年提高股息，表明即使在充满挑战的时期，公司仍致力于股东回报。这一点得到了当前1.51%的股息收益率和过去十二个月10.14%强劲股息增长的进一步支持。这些因素可能会为担心近期股价下跌的投资者提供一些安慰。
另一个相关的InvestingPro提示显示，公司的现金多于债务，这在应对当前Medicaid利润率压力时可能至关重要。这种财务稳定性与分析师对管理层解决公司面临的暂时性问题的能力的信心相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了11个额外的提示，可能为Elevance Health的财务健康和市场地位提供有价值的洞察。
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