周一，Jefferies调整了Elevance Health Inc.（纽约证券交易所代码：ELV）的股票目标价，将其从之前的600美元下调至529美元，同时重申了对该公司股票的买入评级。该公司分析师强调了公司面临的挑战，指出医疗损失率（MLR）和管理层预期发生了变化。
Elevance以谨慎承保而闻名，但目前正面临审查，因为公司正在适应医疗保健行业的变化。分析师估计，第三季度MLR中约有100基点是从第二季度延续下来的负面发展。
尽管如此，成本趋势正在加速，但尚未达到极端水平。这种情况为管理层预测第四季度趋势将趋于平稳提供了一定的可信度。
Elevance 2025年Medicaid MLR的预测显示增加了40基点，与管理层保持稳定利润率的预期形成对比。Medicare Advantage利润率也可能表现不佳。然而，这种表现不佳的影响可能会被公司有效的价值导向护理（VBC）策略所部分抵消，根据Jefferies的分析，这些策略的有效性估计为40%。
Jefferies将其目标价基于公司预计2026年每股收益约38美元的14倍，支持新的529美元目标价。该公司鼓励投资者维持对Elevance Health Inc.的买入立场，表明尽管最近进行了调整，但对公司未来表现仍有一定信心。
在其他近期新闻中，Elevance Health Inc.的财务前景面临一系列调整。由于Medicaid业务医疗成本增加，公司报告的2024年第三季度调整后稀释每股收益为8.37美元，低于预期。
因此，Elevance将全年调整后每股收益展望调整至约33美元。尽管发生了这些变化，公司报告总营业收入增长5%，达到447亿美元，商业会员数量同比增长近60万。
同样，Leerink Partners、RBC Capital Markets和Truist Securities都修订了Elevance的目标价，分别将其降至515美元、478美元和520美元，同时维持对公司股票的正面评级。这些调整是对Elevance更新后的财务前景和公司2025年中单位数每股收益增长预测的回应。
除了这些发展外，Elevance Health还宣布收购CareBridge以拓展家庭护理业务。公司预计2025年及以后将实现强劲的收入增长，预计2025年个人Medicare Advantage会员数量将增长，并预期商业业务将持续增长。
尽管Medicaid板块面临挑战，Elevance Health仍然致力于其长期增长战略。这些是围绕Elevance Health Inc.的最新发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Elevance Health的财务状况和市场表现。公司的市值为999.1亿美元，市盈率为15.71，表明相对于收益而言估值适中。Elevance Health过去十二个月的收入达到1,740.1亿美元，增长率为3.2%，表明与医疗保健板块整体增长相符的稳定扩张。
InvestingPro提示突出了Elevance Health财务健康的一些积极方面。公司一直在积极回购股票，这可能会增加股东价值。此外，Elevance Health的现金持有量超过债务，在充满挑战的医疗保健环境中提供了财务灵活性。这种强劲的现金状况与分析师对公司应对当前市场条件能力的看法一致。
另一个值得注意的InvestingPro提示是，Elevance Health已连续14年提高股息，展示了对股东回报价值的承诺。这种持续的股息增长，加上当前1.51%的股息收益率，尽管近期股价波动，可能会吸引注重收入的投资者。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Elevance Health的11个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了机会。
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