TD Cowen维持对Moderna股票(NASDAQ: MRNA)的"持有"评级,目标价保持在60.00美元不变。
该公司在生物科技板块第三季度财报预览前发布了这一更新,并对Moderna的财务模型进行了调整。
模型修订包括降低了公司的预计支出。此外,TD Cowen还调整了对Moderna呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的销售预测,将季度估计下调至1亿美元。
基于这些变化,TD Cowen将Moderna第三季度的GAAP每股亏损预估设定为(1.55)美元。尽管进行了这些调整,但该公司决定不改变其对Moderna股票的贴现现金流(DCF)估值或目标价。
投资者密切关注Moderna的财务表现和股票估值,特别是随着公司继续开发其产品线,包括RSV疫苗。更新后的估计反映了TD Cowen对公司近期财务业绩的最新预期。
在其他近期新闻中,Moderna面临GlaxoSmithKline发起的诉讼,指控其侵犯了与Moderna COVID-19疫苗Spikevax使用的信使RNA技术相关的专利。
Moderna报告去年从Spikevax获得67亿美元的收入。投资公司Jefferies维持对Moderna的"持有"评级,但由于下调指引和竞争担忧,将目标价从65美元下调至55美元。Moderna第三季度预计收入约10亿美元,其中约5.4亿美元来自美国销售。
Moderna还任命了Abbas Hussain为董事会成员,他曾担任Vifor Pharma的CEO和GlaxoSmithKline制药和疫苗部门的全球总裁。公司已启动其实验性诺如病毒疫苗mRNA-1403的3期临床试验,将在全球招募约25,000名参与者。Moderna更新的COVID-19疫苗SPIKEVAX®已获得加拿大卫生部批准用于2024-2025季节。
几家分析师公司修订了对Moderna的展望。Piper Sandler将Moderna的目标价从157美元下调至115美元,维持"增持"评级。
Oppenheimer将Moderna股票下调至中性的"表现"状态,而RBC Capital将Moderna的目标价从90美元下调至75美元。Moderna估计本年度产品销售额在30亿至35亿美元之间,预计2028年收入约为60亿美元。
InvestingPro洞察
随着Moderna即将发布财报,InvestingPro数据和提示为TD Cowen的分析提供了额外背景。公司市值为208亿美元,反映了其在生物科技板块的重要地位。然而,Moderna的财务状况呈现出复杂的局面。
一条InvestingPro提示强调,Moderna持有的现金多于债务,这可能在公司度过困难时期时提供财务灵活性。这与另一条提示相呼应,即流动资产超过短期债务,可能在公司当前面临困境时提供一定的稳定性。
近期股价表现令人担忧,InvestingPro数据显示过去三个月股价下跌了55.34%。这一下行趋势与TD Cowen谨慎的"持有"评级一致。此外,一条InvestingPro提示指出,分析师预计本年度销售额将下降,这与TD Cowen对Moderna RSV疫苗销售预测的下调相符。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了13条额外提示,可能为Moderna的财务状况和市场地位提供更深入的洞察。
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