周一，斯提夫尔(Stifel)对沃尔沃集团(Volvo AB) (VOLVB:SS) (OTC: VLVLY)的立场做出乐观调整，将该股评级从持有上调至买入，并将目标价从之前的318.00瑞典克朗上调至318.00瑞典克朗。
尽管沃尔沃2024年第三季度的盈利未能达到市场预期，斯提夫尔仍做出了这一决定。斯提夫尔指出，导致盈利不及预期的原因是特定的暂时性问题，暗示反弹即将到来。
该公司承认沃尔沃在2024年第三季度面临挑战，但对公司的未来表示有信心。斯提夫尔的分析显示，市场对沃尔沃2025年的前景仍然乐观，他们认为这可能会使整个板块受益。
该公司还指出，虽然目前2024年和2025年的EBIT共识可能略显乐观，但投资界已经预料到北美市场的表现前景会更加保守。
斯提夫尔强调了沃尔沃强劲的执行记录，并预计2025年整体交付量将保持稳定。该公司预计沃尔沃将在2026年重返增长轨道。基于这些评估，斯提夫尔认为目前的股价对投资者来说是一个具有吸引力的机会。
评级上调和目标价调整反映了斯提夫尔对沃尔沃能够渡过暂时性挫折并利用其市场地位的信心。斯提夫尔的评论强调了该公司相信沃尔沃在短期内有稳定表现的潜力，长期内有增长潜力。
在其他近期新闻中，沃尔沃集团2024年第三季度净销售额下降至1700亿瑞典克朗。这一下降主要是由于需求降低和供应问题，特别是在北美地区。
公司调整后的营业收入为141亿瑞典克朗，利润率为12%，而营业现金流为31亿瑞典克朗。卡车交付量下降16%，工程机械交付量下降12%。然而，服务销售同比增长4%。
就未来预期而言，沃尔沃集团预计各地区市场将趋于稳定并逐步增长，包括美国市场略有上升。尽管有这些预测，但公司在北美的订单出现显著下降。
最后，沃尔沃集团在电动车市场保持强势地位，在欧洲市场占有超过70%的份额。最近在北美推出全新VNL卡车标志着公司的一个重要里程碑。这些是沃尔沃集团最近的一些发展。
InvestingPro 洞察
斯提夫尔对沃尔沃集团的乐观展望得到了InvestingPro几个关键指标和洞察的进一步支持。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司的市盈率为10.79，调整后市盈率为9.33，这表明相对于其盈利潜力，沃尔沃的股票可能被低估。这与InvestingPro提示相一致，该提示指出沃尔沃相对于其近期盈利增长而言，正以较低的市盈率交易。
此外，沃尔沃的财务状况似乎很稳健，过去十二个月的营业利润率为15.34%，EBITDA增长强劲，达26.73%。这些数字凸显了公司的运营效率和未来盈利潜力，支持了斯提夫尔的积极展望。
投资者可能还会发现沃尔沃5.29%的股息收益率很有吸引力，特别是考虑到InvestingPro提示公司向股东支付了可观的股息。这可以在等待2026年预期增长的同时提供稳定的收入流。
值得注意的是，InvestingPro为沃尔沃集团提供了9个额外的提示，为寻求对公司潜力进行更全面分析的投资者提供了更深入的洞察。
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