周四，CFRA对Ralph Lauren（纽约证券交易所代码：RL）的股票评级进行了调整，将其从卖出上调至持有。该公司还将Ralph Lauren的股票目标价从160.00美元上调至171.00美元。这一修订反映了CFRA认为Ralph Lauren表现良好，其估值应与其历史平均水平一致。
此次上调是在Ralph Lauren股价自年初以来大幅上涨40%之后做出的。新的目标价基于CFRA预估的截至2026年3月的财年（2026财年）每股收益（EPS）的15.5倍，这与Ralph Lauren五年平均远期市盈率（P/E）15.6倍相符。
CFRA还修订了对Ralph Lauren的盈利预估，将2025财年的EPS预测上调0.50美元至10.50美元，2026财年上调0.50美元至11.00美元。尽管对公司的执行力持积极看法，但CFRA表示谨慎，指出当前的远期市盈率处于Ralph Lauren三年区间的高端，为分析师预估未来12个月的18倍。
该公司预计未来将面临挑战，预期北美市场将继续疲软，并怀疑近几个季度在亚洲和欧洲看到的增长率能否持续。尽管如此，CFRA认为Ralph Lauren将达到全年指引，但认为这可能不足以维持股票的高交易倍数，因此基于估值考虑决定上调评级。
在其他近期新闻中，Ralph Lauren Corporation报告了令人鼓舞的发展。公司2025财年第一季度总收入增长3%，零售同店销售增长5%，超出预期。尽管北美收入因计划中的批发减少而下降4%，但欧洲和亚洲出现显著增长。
BMO Capital Markets在与公司新任命的首席财务官和其他高管会面后，维持了对Ralph Lauren的表现不佳评级。相比之下，TD Cowen将Ralph Lauren股票的目标价修订为193美元，维持买入评级，而Evercore ISI重申了优于大市评级和195.00美元的目标价。
Ralph Lauren的管理团队一直专注于实现自由现金流增长和提高投资资本回报率。对于2025财年，公司预计收入将实现低个位数增长，营业利润率扩大100至120个基点，毛利率扩大50至100个基点。
InvestingPro洞察
Ralph Lauren的近期表现和CFRA的上调展望得到了InvestingPro数据的进一步支持。公司的市值为126.5亿美元，市盈率为19.32，略高于CFRA提到的远期倍数。这一估值需要结合Ralph Lauren过去十二个月67.14%的高毛利率来看，凸显了公司的定价能力和运营效率。
InvestingPro提示强调了Ralph Lauren的财务实力和市场表现。公司已连续22年保持股息支付，展示了对股东回报的承诺。这与当前1.63%的股息收益率和过去十二个月10%的股息增长相辅相成。此外，Ralph Lauren的股票显示出强劲势头，过去一年的价格总回报率为77.34%，与CFRA观察到的股票大幅上涨相一致。
这些洞察为CFRA的分析提供了额外背景，支持了Ralph Lauren表现稳健的观点，同时也表明了持续增长的潜力。寻求更全面分析的投资者可以访问16个额外的InvestingPro关于Ralph Lauren的提示，以深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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