周三,高盛维持对Casey's General Stores (NASDAQ:CASY)股票的中性立场,目标价保持在360.00美元不变。该公司分析师在参加了在爱荷华州安克尼举行的投资者日活动后,注意到Casey's General Stores在实现去年制定的战略目标方面取得了进展。
管理团队没有为Fikes收购提供更新的长期算法,但重申了他们的战略目标。这些目标旨在到2026财年实现8-10%的顶级EBITDA增长。预计这一增长将由公司食品业务的加速、持续的新单位增长以及提高的运营效率驱动。
在活动期间,分析师有机会参观了Casey's商店和配送中心,他们观察到管理层在充满挑战的市场中表现出色。分析师注意到战略计划三大支柱都取得了进展,并强调了管理团队努力使公司比去年更智能、更快速、更灵活的表现。
分析师对公司的增长机会持积极态度,包括其预制食品业务的成功、自有品牌潜在收益、运营效率以及自营配送的持续竞争优势。
尽管观察到这些积极方面,高盛认为当前股价已经反映了这些增长机会。分析师引用了平衡的风险-回报情况作为维持Casey's General Stores中性评级的原因。公司战略计划的重点领域旨在继续其增长和效率轨迹,管理团队在投资者日展示中展现了对这些目标的承诺。
在其他近期新闻中,Casey's General Stores在2025财年第一季度的关键财务指标稳步增长。稀释每股收益增长7%至4.83美元,净利润增长6%至1.80亿美元。EBITDA也增长了9%,达到3.46亿美元。店内销售增长2.3%,而燃料同店加仑销售略增0.7%。
Evercore ISI将Casey's股票目标价从435美元上调至440美元,维持对该股票的跑赢大盘评级。该公司的调整是在投资者日活动提供了Casey's实现8-10% EBITDA增长目标策略的见解之后做出的。Casey's还在考虑中小型并购,这可能有助于实现4%的单位增长。
然而,摩根大通将Casey's股票从中性下调至减持,理由是奶酪成本上涨可能会影响公司的预制食品利润率。尽管如此,Casey's在商品业务方面表现出韧性,并有效控制了成本。公司最近还宣布收购Fikes,包括198家CEFCO便利店,作为其增长战略的一部分。
InvestingPro洞察
Casey's General Stores (NASDAQ:CASY)的战略目标和增长计划,正如高盛分析中所讨论的,反映在几个关键财务指标和InvestingPro的洞察中。该公司的市值为144.5亿美元,表明其在便利店板块的重要地位。
InvestingPro数据显示,Casey's保持了强劲的财务表现,截至2023年第一季度的过去十二个月收入为150.9亿美元。公司在此期间4.01%的收入增长与管理层专注于顶线扩张的目标一致。此外,同期14.16%的EBITDA增长表明Casey's成功提高了运营效率,这是其战略计划的关键组成部分。
Two相关的InvestingPro提示突出了Casey's的财务实力和对股东友好的政策:
1. Casey's已连续25年提高股息,展示了对股东价值回报的承诺。
2. 该公司在过去十二个月内保持盈利,支持其增长计划和股息政策。
这些洞察补充了高盛的分析,为Casey's的财务健康和战略执行提供了额外的背景。对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了11个额外的提示,可能为Casey's General Stores的投资潜力提供进一步的洞察。
本文由人工智能协助翻译。更多信息,请参见我们的使用条款。