周三，高盛维持对Casey's General Stores (NASDAQ:CASY)股票的中性立场，目标价保持在360.00美元不变。该公司分析师在参加了在爱荷华州安克尼举行的投资者日活动后，注意到Casey's General Stores在实现去年制定的战略目标方面取得了进展。
管理团队没有为Fikes收购提供更新的长期算法，但重申了他们的战略目标。这些目标旨在到2026财年实现8-10%的顶级EBITDA增长。预计这一增长将由公司食品业务的加速、持续的新单位增长以及提高的运营效率驱动。
在活动期间，分析师有机会参观了Casey's商店和配送中心，他们观察到管理层在充满挑战的市场中表现出色。分析师注意到战略计划三大支柱都取得了进展，并强调了管理团队努力使公司比去年更智能、更快速、更灵活的表现。
分析师对公司的增长机会持积极态度，包括其预制食品业务的成功、自有品牌潜在收益、运营效率以及自营配送的持续竞争优势。
尽管观察到这些积极方面，高盛认为当前股价已经反映了这些增长机会。分析师引用了平衡的风险-回报情况作为维持Casey's General Stores中性评级的原因。公司战略计划的重点领域旨在继续其增长和效率轨迹，管理团队在投资者日展示中展现了对这些目标的承诺。
在其他近期新闻中，Casey's General Stores在2025财年第一季度的关键财务指标稳步增长。稀释每股收益增长7%至4.83美元，净利润增长6%至1.80亿美元。EBITDA也增长了9%，达到3.46亿美元。店内销售增长2.3%，而燃料同店加仑销售略增0.7%。
Evercore ISI将Casey's股票目标价从435美元上调至440美元，维持对该股票的跑赢大盘评级。该公司的调整是在投资者日活动提供了Casey's实现8-10% EBITDA增长目标策略的见解之后做出的。Casey's还在考虑中小型并购，这可能有助于实现4%的单位增长。
然而，摩根大通将Casey's股票从中性下调至减持，理由是奶酪成本上涨可能会影响公司的预制食品利润率。尽管如此，Casey's在商品业务方面表现出韧性，并有效控制了成本。公司最近还宣布收购Fikes，包括198家CEFCO便利店，作为其增长战略的一部分。
InvestingPro洞察
Casey's General Stores (NASDAQ:CASY)的战略目标和增长计划，正如高盛分析中所讨论的，反映在几个关键财务指标和InvestingPro的洞察中。该公司的市值为144.5亿美元，表明其在便利店板块的重要地位。
InvestingPro数据显示，Casey's保持了强劲的财务表现，截至2023年第一季度的过去十二个月收入为150.9亿美元。公司在此期间4.01%的收入增长与管理层专注于顶线扩张的目标一致。此外，同期14.16%的EBITDA增长表明Casey's成功提高了运营效率，这是其战略计划的关键组成部分。
Two相关的InvestingPro提示突出了Casey's的财务实力和对股东友好的政策：
1. Casey's已连续25年提高股息，展示了对股东价值回报的承诺。
2. 该公司在过去十二个月内保持盈利，支持其增长计划和股息政策。
这些洞察补充了高盛的分析，为Casey's的财务健康和战略执行提供了额外的背景。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了11个额外的提示，可能为Casey's General Stores的投资潜力提供进一步的洞察。
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