周三，RBC Capital调整了对联合健康集团(NYSE:UNH)的展望，将目标价从之前的615美元下调至595美元。该公司维持了对这家医疗保健巨头股票的"优于大市"评级。此次修正是因为分析师预计公司未来盈利将发生变化。
RBC Capital的分析师将2025年医疗成本比(MCR)估计上调了70基点。同时，联合健康集团的调整后每股收益(EPS)估计被下调至29.75美元。预计这一数字将与管理层初始指引范围的中点接近。
对EPS估计的调整考虑了几个影响联合健康集团运营的因素。值得注意的是，即使在恢复事先授权程序后，公司仍然面临持续升高的Medicare编码强度。此外，联合健康集团还面临与Medicaid急性程度相关的不利因素，预计这些因素是暂时的。
RBC分析师指出，虽然Medicare编码问题似乎主要是联合健康集团特有的，但Medicaid急性程度挑战对整个行业都有影响。分析师在报告中分别对这些考虑因素进行了讨论。
总之，尽管目标价下调，RBC Capital仍以"优于大市"评级重申了对联合健康集团股票的积极立场。新的595美元目标价反映了分析师提供的更新后的2025年调整后EPS估计。
在其他近期新闻中，尽管联合健康集团在2024年第三季度财报电话会议上确认了全年盈利展望，但多家金融公司仍对其目标价进行了调整。Stephens将目标价下调至605美元，Truist Securities下调至625美元，Jefferies下调至647美元，Deutsche Bank下调至595美元，所有公司都维持了对该股票的积极评级。这些调整受到联合健康2025年每股收益展望和预期医疗损失率上升的影响。
公司第三季度收入达到1,010亿美元，同比增长9%。UnitedHealthcare新增超过240万会员，Optum Rx处理了16亿份处方。联合健康预计2025年每股收益上限约为30美元。
这些是近期发展，显示了公司在不断变化的医疗保健环境中的韧性。尽管面临Medicare费率削减和Medicaid会员重新认定等挑战，联合健康仍对Medicare Advantage和基于价值的护理模式的增长潜力保持乐观。
InvestingPro洞察
联合健康集团的财务指标和市场地位为RBC Capital的分析提供了额外背景。根据InvestingPro数据，联合健康拥有5,136.9亿美元的巨大市值，凸显了其作为医疗保健行业巨头的地位。公司过去十二个月9.42%的收入增长与RBC对未来盈利预测的关注相一致。
InvestingPro提示强调了联合健康强劲的股息历史，连续14年提高股息，并维持了32年的派息。这种持续的股息增长，加上当前1.51%的收益率，可能在分析师修正展望的情况下为投资者提供一些稳定性。
公司过去十二个月25.0的调整后市盈率表明，虽然联合健康的交易溢价不低，但并不像当前39.35的市盈率所显示的那么高。考虑到RBC修正后的目标价和盈利估计，这一估值指标可能会引起投资者的兴趣。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了关于联合健康集团的11个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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