周三，贝尔德重申了对Elevance Health Inc.（纽约证券交易所代码：ELV）股票的信心，维持其"优于大市"评级和625.00美元的目标价。这一背书是在联合健康集团第三季度财报显示医疗损失率（MLR）较预期高出约80个基点之后做出的。
贝尔德分析师评估了这一结果对Elevance即将于10月17日公布的第三季度财报可能产生的影响。通过分析四种不同情景，贝尔德的基本情况预测Elevance可能面临类似的约100个基点的MLR偏差。这一偏差可能导致2024年调整后每股收益（EPS）面临约3-4%的不利影响。如果这一趋势持续到下半年，可能会造成6-8%的EPS不利影响。
尽管短期内可能面临盈利压力，但贝尔德对Elevance的立场仍然看好。该公司强调了长期潜力，指出该股票目前的交易价值约为其预计2025年每股收益的11倍，而S&P 500的平均水平约为21倍。这一估值表明，当前的不利因素可能是暂时的，Elevance的长期风险/回报比极为可观。
分析师的评论强调了Elevance与更广泛市场估值的比较，指出考虑到该公司相对于S&P 500较低的市盈率，投资者面临机遇。这一观点表明Elevance的股票可能被低估，为长期投资提供了潜在的吸引人的入场点。
Elevance即将发布的财报将进一步揭示公司的财务状况及其管理MLR压力的能力。投资者和市场观察者将密切关注第三季度业绩，以评估贝尔德预测的准确性以及Elevance商业模式在面对行业挑战时的韧性。
在其他近期新闻中，Elevance Health Inc.报告其第二季度调整后稀释每股收益（EPS）同比增长12%，达到10.12美元。该医疗保健公司还重申了其年度指引，预计调整后稀释EPS最低为37.20美元，这将代表比上年增长12%。
这一表现归功于个人平价医疗法案（ACA）业务的强劲会员增长和全国性账户的高留存率。Elevance Health还强调了新的Medicaid业务赢得，为未来增长奠定了基础。
该公司已将目标设定为到2027年实现6.5%至7%的营业利润率，并预计长期内年度营业收益将以高个位数到低两位数的百分比增长。Elevance Health还预计到2025年所有业务线的收入增长将加速。
尽管面临一些挑战，包括Medicaid人群费率时机与新出现的急性需求之间的短期脱节，但公司仍然专注于其长期增长战略。这包括扩展其Carelon Services和CarelonRx业务，以及整合最近收购的Paragon Healthcare和BioPlus Specialty Pharmacy等公司。这些都是Elevance Health最近的发展。
InvestingPro洞察
为补充贝尔德的分析，InvestingPro数据为Elevance Health的财务状况提供了额外的背景。该公司截至2024年第二季度的过去十二个月市盈率为16.93，调整后市盈率为15.19，与贝尔德观察到的Elevance相对于S&P 500交易倍数较低的观点一致。这支持了该股票相对于更广泛市场可能被低估的观点。
InvestingPro提示强调，Elevance Health已连续13年提高股息，并已连续14年保持股息支付。这种持续的股息增长，加上当前1.35%的股息收益率，凸显了公司尽管面临潜在的短期盈利压力，仍致力于股东回报。
此外，一个InvestingPro提示指出，管理层一直在积极回购股票，这可能被视为对公司长期前景的信心投票。这与贝尔德对Elevance未来潜力的看好立场一致。
对于希望深入了解Elevance Health财务健康状况和市场地位的投资者，InvestingPro提供了13个额外的提示，全面展示了公司的优势和潜在风险。
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