RBC Capital维持对Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD)的积极展望,重申"跑赢大市"评级,目标价保持在185.00美元不变。该公司的分析包括新发布的2026年预估,预计Chord Energy将保持稳定的石油产量轨迹。这一预测与RBC Capital预期的2026年西德克萨斯中质原油(WTI)价格每桶65-66美元相一致。
RBC Capital的分析表明,Chord Energy当前的股价为2025年和2026年预估提供了具有吸引力的平均11%收益率。该公司预计Chord Energy将坚持将75%的利润返还给股东的策略,这一政策得益于公司的杠杆率舒适地保持在0.5倍以下。
RBC Capital的展望得到了加强,预期Chord Energy对股东回报的承诺将继续不减。该公司的策略尤为显著,因为它预计将为投资者提供RBC Capital覆盖的公司中最高的每股回报之一。
对Chord Energy财务方法的认可正值能源板块正在应对复杂市场环境之际。Chord Energy稳定的产量水平和强劲的股东回报策略在RBC Capital的分析中使其处于有利地位,反映了对公司业绩和管理的信心。
Chord Energy 2024年第二季度业绩超出预期,石油产量达到指引的上限,自由现金流显著,约为2.63亿美元。公司还宣布增加股息,基本股息设定为每股1.25美元,可变股息为每股1.27美元,占调整后自由现金流的75%。
Mizuho Securities维持对Chord Energy的"跑赢大市"评级,关注Enerplus资产的成功整合以及该公司2025年计划,包括减少支出和增加股票回购。RBC Capital Markets也重申了对Chord Energy的"跑赢大市"评级,强调了公司2024年第三季度盈利的潜在催化剂。
BMO Capital Markets维持对Chord Energy的"跑赢大市"评级,强调了公司强劲且有弹性的资产负债表,以及到2025年提高资本效率的计划。Jefferies以"持有"评级和160美元的目标价开始覆盖,注意到Chord Energy成功使用3英里长的水平井,以及需要明确其核心区块的寿命。
InvestingPro洞察
Chord Energy的财务指标和市场地位与RBC Capital的积极展望紧密一致。根据InvestingPro数据,该公司拥有8.86%的高股息收益率,支持RBC对具有吸引力的股东回报的预测。这进一步得到了一个InvestingPro提示的支持,该提示指出Chord Energy"向股东支付显著股息"。
公司过去十二个月的市盈率为6,调整后市盈率为8.09,表明股票可能被低估,可能为投资者提供具有吸引力的入场点。这与另一个InvestingPro提示一致,该提示指出股票"交易价格接近52周低点",如果公司基本面保持强劲,这可能提供买入机会。
Chord Energy的财务健康状况似乎很稳健,一个InvestingPro提示强调"现金流可以充分覆盖利息支付"。这支持了RBC Capital关于公司舒适杠杆位置的观察。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Chord Energy提供了12个额外的提示,提供了对公司市场地位和潜力的更深入理解。
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