Roth/MKM恢复了对Advance Auto Parts (NYSE:AAP)的覆盖，给予中性评级，并设定目标价为$40.00。该公司分析师指出，Advance Auto Parts正处于重大重组和转型努力的初始阶段，由新管理层指导。这一过程包括对公司业务模式的重要改进，重点关注销售、分销、定价和成本效率。
分析师指出，尽管Advance Auto Parts的交易价格低于行业同行，但该公司仍保持谨慎态度。决定不给予更高的市盈率是基于希望在改变估值评估之前看到公司复苏的更具体迹象。
Advance Auto Parts在过去十年中表现相对不佳，但分析师认为，该公司现在已经准备好与行业领先者更好地竞争。预计业务模式的升级将增强Advance Auto Parts的竞争优势。
恢复覆盖的时机正值这家汽车零部件零售商正在进行可能影响其市场地位的转型。分析师的评论反映了一种谨慎的方法，承认公司的努力，但也强调在重新评估股票潜力之前需要看到明显的进展。
$40.00的目标价表明，Roth/MKM认为在当前市场条件和公司正在进行的重组努力下，该股票目前的上涨潜力有限。该公司可能会继续密切关注Advance Auto Parts的表现，寻找成功转型的证据，然后才考虑提升评级。
Advance Auto Parts经历了高管团队的重组，两名高级管理人员Anthony A. Iskander和Elizabeth E. Dreyer离职。Ryan P. Grimsland将临时承担首席会计官的职责。
此外，公司报告可比销售略有增长，增幅为0.4%，全年销售预计在$111.5亿至$112.5亿之间。分析师公司Jefferies和TD Cowen修订了对该公司的展望，反映了这些最新发展。
Advance Auto Parts还以$15亿的价格将其Worldpac业务出售给凯雷集团，这一举措预计将加强其资产负债表，并允许重新投资于其核心业务。然而，该公司目前正受到美国立法者的调查，涉及可能从一家涉嫌逃避美国关税的中国公司购买产品。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Roth/MKM对Advance Auto Parts (NYSE:AAP)的谨慎立场提供了额外的背景。该公司的市值为$23.4亿，反映了其在汽车零部件零售板块的当前地位。AAP的市净率为0.9，表明相对于其资产而言，该股票可能被低估，这与分析师观察到AAP交易价格低于行业同行的观点一致。
InvestingPro提示突出了AAP面临的挑战和潜在机遇。该股票经历了显著下跌，过去三个月下跌37.58%，六个月内下跌44.29%。这一下降趋势支持了分析师的谨慎态度。然而，也有积极的指标：AAP已连续19年保持股息支付，表明尽管目前面临困难，但仍致力于股东回报。此外，分析师预测公司今年将恢复盈利，这可能是其转型努力的关键因素。
公司过去十二个月的收入增长放缓至0.49%，最近一个季度略有下降，降幅为0.11%。这些数据强调了分析师报告中提到的重组努力的必要性。0.43%的营业利润率进一步强调了新管理层正在追求的成本效率改进的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为AAP提供了7个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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