根据Roth/MKM的报告，Evolution Petroleum (NYSE:EPM)维持买入评级，目标价为$8.25。该公司调整了对Evolution Petroleum 2025财年第一季度的财务预测，原因是预测和实际商品价格存在差异。每股收益(EPS)、每股现金流(CFPS)和息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的原始估计从$0.06/$0.22/$8.7百万分别下调至$0.04/$0.20/$7.5百万。
这些修正是在亨利港天然气价格为$2.11/MMBtu，低于预期的$2.35/MMBtu，而西德克萨斯中质原油(WTI)价格为每桶$75.27，低于预测的每桶$83.00之后做出的。
分析师对Evolution Petroleum 2025财年第一季度的产量预估基本保持不变。更新后的数字为每天7,241桶油当量(BOE)，略低于之前估计的每天7,312桶油当量。在第四财季，该公司的运营商在SCOOP/STACK地区完成了10口总井。此外，Evolution Petroleum已承诺在其租赁区内钻探三口新的水平井。
展望未来，Evolution Petroleum计划进行重大运营发展。在Chaveroo油田，该公司将参与四口水平井的钻探，持有50%的权益，预计将在2025财年第二季度开始。此外，Evolution Petroleum已同意参与另外六口水平井的钻探，预计将在2026财年第一季度开始。这些运营计划是公司持续发展战略的一部分。
Evolution Petroleum已公布其2024财年财务业绩，收入为$86百万，净利润为$4百万，调整后EBITDA为$30百万。公司还宣布了连续第44个季度的现金股息，每股$0.12。作为战略扩张的一部分，Evolution Petroleum通过在SCOOP/STACK和Chaveroo的收购增加了660万桶油当量的探明储量。公司计划diversify其投资组合并提高生产效率，旨在实现创纪录的液体收入和产量水平。
2025财年的资本支出预计在$12.5百万到$14.5百万之间，钻探活动将于2025财年第二季度开始。尽管面临自COVID-19大流行以来最低的天然气价格，公司正积极增加对冲以防范商品价格风险，同时最大化上涨潜力。这些最新发展表明Evolution Petroleum致力于严格的资本管理和高回报领域的增长。
InvestingPro洞察
Evolution Petroleum的财务状况提供了一些有趣的见解，补充了最近的分析师报告。根据InvestingPro数据，截至2024财年第四季度的过去十二个月，公司收入为$85.88百万，2024财年第四季度季度收入增长16.8%。考虑到文章中提到的具有挑战性的商品价格环境，这一增长尤为显著。
InvestingPro提示强调了Evolution Petroleum对股东回报的承诺。公司连续3年提高股息，并连续12年保持股息支付。这一持续的股息政策反映在当前8.91%的吸引人的股息收益率上，这可能对能源板块的以收入为导向的投资者具有吸引力。
公司的财务状况似乎稳健，InvestingPro提示指出Evolution Petroleum以适度的债务水平运营，并在过去十二个月内实现盈利。这与分析师维持买入评级相一致，表明公司有能力应对文章中讨论的商品价格波动。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Evolution Petroleum提供了6个额外的提示，深入了解公司的财务状况和市场表现。
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