周三，德意志银行维持对State Street（NYSE:STT）的"持有"评级，同时将目标价从此前的87美元上调至90美元。这一调整反映了更高的每股收益（EPS）预期。该行分析师认可了State Street上调收入指引的积极方面，以及管理层致力于在本年度实现正经营杠杆的承诺。
分析师指出，State Street净利息收入（NII）前景的潜在波动性可能会限制该股票在短期内的上涨潜力。此外，首席财务官Eric Aboaf将于2025年2月离职也被提及为不确定性的来源。然而，值得注意的是，State Street已经开始寻找替代人选，并考虑内部候选人担任该职位。
State Street致力于保持正经营杠杆被强调为公司业绩的积极指标。这一目标与管理层专注于高效运营和盈利能力的战略重点相一致。
尽管收入指引和运营目标积极，但分析师对预期的NII波动性和公司财务领导层的过渡表示谨慎。首席财务官的离职是一个重要事件，公司已确认正在进行继任者搜索，包括评估内部候选人。
总之，虽然State Street的目标价已上调至90美元，基于更高的EPS预期，但德意志银行继续对该股票保持"持有"评级。该行的分析表明，虽然存在积极因素，但也有可能影响股票短期表现的不确定因素。
在其他近期新闻中，State Street Corporation 2024年第三季度盈利超出预期，导致高盛、Evercore ISI、巴克莱和富国银行上调了公司的目标价。积极前景源于各业务部门的强劲表现，包括State Street的服务、交易和软件业务。预期2024年第四季度股份回购加速以及强劲的净利息收入也促成了上调。
在最近的季度中，State Street报告创纪录的每股收益为2.26美元，较上年同期的1.25美元大幅增长。费用收入增长7%，总收入增长9%。公司获得4,660亿美元的托管/管理资产，其全球顾问部门实现创纪录的季度净流入1,000亿美元。
就未来预期而言，State Street的目标是总费用收入增长达到或略高于4%至5%，并将净利息收入增长上调至4%至5%。公司还计划在未来五年内产生10亿美元的软件收入，并有望在今年赢得6至8个新的Alpha客户。
其他近期发展包括与Apollo Global Management合作开拓私募市场机会，以及推出20只新ETF。然而，也注意到了资产组合向现金转移和借贷活动变动可能带来的潜在阻力。
InvestingPro洞察
State Street的近期表现和财务指标为德意志银行的分析提供了额外背景。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度，公司市值为274.2亿美元，过去十二个月的市盈率为15.35。这种相对适中的估值与德意志银行谨慎的"持有"评级相一致。
InvestingPro提示强调，State Street已连续54年保持股息支付，并连续13年提高股息。这种一致的股息历史，加上当前3.31%的股息收益率，尽管分析师对NII波动性表示担忧，但可能吸引注重收入的投资者。
公司股票交易接近52周高点，过去六个月价格大幅上涨28.03%。这一表现支持了德意志银行提高目标价的决定，反映了投资者情绪的改善。
对于寻求更全面分析的读者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为State Street的财务健康和市场地位提供进一步洞察。
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