周二,数据管理软件公司CommVault Systems (NASDAQ: CVLT)的股票评级发生变化,Guggenheim将其从买入下调至中性。该公司指出,CommVault的股价已经大幅上涨,年初至今上涨113%,远超iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)同期18%的涨幅。
自2022年1月26日Guggenheim开始跟踪以来,CommVault的股价已上涨139%,而IGV同期上涨36%。
此次降级是在Guggenheim与经销商讨论后做出的,五家经销商中有四家未能达到第三季度CommVault的业务目标。这些经销商,包括一位对多家企业有见解的顾问,都提到季度末的表现低于预期。这种放缓被归因于客户对交易的审查增加和支出犹豫。
尽管第三季度面临挑战,但由于强劲的业务管道,经销商仍对实现全年目标保持乐观。Guggenheim的评估表明,CommVault有望超越其年度总年度经常性收入(ARR)指引,预计至少增长15%,总收入预计在中值处增长10%。
然而,Guggenheim认为CommVault在第二财季(传统上是该公司最疲软的季度)的收入,可能还有利润方面存在潜在风险。这种谨慎的展望反映了对观察到的市场犹豫可能影响公司短期财务表现的担忧。
在其他近期新闻中,CommVault Systems报告2025财年第一季度总收入增长13%至2.25亿美元,年度经常性收入(ARR)增长17%至8.03亿美元。该公司最近以3,600万美元的价格出售了其公司总部。
在收购方面,CommVault通过收购云数据保护供应商Clumio和Appranix扩展了其产品线,预计这两项收购将增强其网络弹性产品和针对基于AWS应用程序的恢复能力。
CommVault还推出了Cloud Rewind功能,这是从最近收购的Appranix开发而来的,旨在加快云优先组织在遭受网络攻击后的恢复过程。分析师公司Piper Sandler和Guggenheim分别维持了对CommVault的中性和买入评级。
DA Davidson也表示对该公司有信心,将Commvault Systems的目标价从170美元上调至175美元,同时维持买入评级。
这些发展反映了该公司不断努力提升市场地位,并致力于提供高效和强大的数据恢复解决方案。最后,CommVault确认了九名董事候选人的选举,并批准Ernst & Young LLP担任公司截至2025年3月31日财年的独立公共会计师事务所。
InvestingPro洞察
尽管Guggenheim将CommVault Systems (NASDAQ: CVLT)的评级从买入下调至中性,但最近的InvestingPro数据显示该公司财务表现强劲。公司过去十二个月的收入增长为10.32%,与Guggenheim预测的10%总收入增长一致。此外,CommVault82%的高毛利率凸显了其运营效率。
InvestingPro提示强调,CommVault在过去一年中取得了高回报,价格总回报率高达144.93%。这一卓越表现支持了Guggenheim观察到的股票年初至今113%的显著增长。然而,提示指出CommVault正以高盈利和估值倍数交易,这表明许多积极因素可能已经反映在股价中,这可能证实了Guggenheim更为谨慎的立场是合理的。
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