Jefferies更新了对CAE公司(NYSE: CAE)的展望，将目标价从之前的18.00美元上调至19.00美元，同时维持对该股票的持有评级。此次调整是基于对该公司美国培训中心客流量数据的分析，这些数据可作为模拟器使用率的指标。
Jefferies的分析师使用了Training Tracker，该工具监测CAE网络中九个民用航空培训设施的客流量，这些设施是CAE全球约70个培训中心的一部分。这个子集代表了CAE 343台全动飞行模拟器中的约33%。数据显示，截至9月的三个月内，客流量同比增长1%，这与2025财年第二季度约69%的模拟器使用率估计相符。
这一使用率水平与Jefferies的估计一致，比去年同期略降3个百分点。报告提供了一个具体指标来量化使用率对公司财务表现的影响，指出使用率每变动2个百分点可能导致全年每股收益(EPS)变动0.05加元。
当前评估反映了对CAE运营表现的谨慎但稳定的看法，特别是在民用航空领域，这是公司关注的重点领域。持有评级表明，尽管该公司承认CAE表现稳定，但建议投资者此时维持当前持仓，不采取进一步行动。
在其他近期新闻中，CAE公司披露了其运营和市场地位的重大发展。公司报告称，2025财年第一季度盈利强劲增长，订单价值12亿美元，调整后的积压订单达到创纪录的170亿美元。尽管商业航空培训的使用率较低，但CAE预计2025财年收入、利润率将上升，调整后的分部营业收入将实现10%的年增长率。
CAE还获得了一份17亿美元的合同，为加拿大皇家空军提供全面的飞行员培训计划。这份为期25年的合同包括实际飞行、模拟和地面学校指导，进一步巩固了CAE在行业中的地位。
BMO Capital Markets维持对CAE的"优于大市"评级，认识到由于行业供应链面临挑战可能会对CAE的培训活动产生近期影响，但预计公司的国防部门将继续逐步复苏。然而，Morgan Stanley将CAE股票从"增持"下调至"中性"，原因是修订了对公司民用航空业务的利润率预期。
CAE继续保持透明度，最近向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份报告，详细说明了截至2024年6月30日期间的运营更新。
InvestingPro洞察
CAE公司最近的表现与Jefferies的谨慎展望一致，这反映在InvestingPro的数据和提示中。公司过去十二个月的收入增长为6.21%，表明适度扩张，与CAE培训中心观察到的1%同比客流量增长一致。
InvestingPro提示强调，CAE的股价波动较大，投资者在考虑Jefferies的持有评级时应注意这一点。此外，尽管CAE在过去十二个月内未盈利，但分析师预测公司今年将实现盈利，这可能支持Jefferies提高目标价的决定。
当前1.87的市净率表明，该股票的交易价格高于其账面价值，这可能已被Jefferies纳入估值考虑。值得注意的是，CAE不向股东支付股息，而是专注于增长和再投资。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了6个额外的提示，可能为CAE的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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