周一,KeyBanc Capital Markets调整了对Walmart Inc. (NYSE:WMT)的展望,将该股票的目标价从82.00美元上调至86.00美元。该公司维持对该股票的"增持"评级,表明对公司业绩持积极预期。
沃尔玛已连续九个季度在杂货板块获得更多市场份额。此外,该公司在美国的电子商务销售增长在同期超过了Amazon在北美的增长。沃尔玛在快速扩张的零售广告网络中的主导地位及其巨大的增长机会被强调为积极评估的关键因素。
对Flipkart和PhonePe的投资为沃尔玛的国际业务板块做出了积极贡献,提升了增长和营业收入。这些投资的潜在货币化可能会导致沃尔玛的市盈率估值降低2-3个点。此外,沃尔玛在供应链中不断增加的自动化预计将为每股收益(EPS)增长提供巨大机会。
报告还揭示了沃尔玛的估值指标,指出该股票目前的交易价格是KeyBanc 2024年和2025年EPS预估的33.0倍和29.7倍。这些数字与五年平均远期市盈率23倍相比。按企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)计算,该股票的交易价格是2024年和2025年EBITDA预估的16.2倍和15.0倍,而五年平均水平为11倍。
该公司86美元的12个月目标价基于其2025年EPS预估的约32倍,反映了对沃尔玛收入增长战略的信心,该战略旨在实现约4%的增长,同时营业收入增长更快。"增持"评级表明KeyBanc认为沃尔玛股票是一项有利的投资,具有高于平均市场表现的潜力。
在其他近期新闻中,沃尔玛的股票目标价已经经历了一系列调整。Oppenheimer将目标价上调至90美元,理由是强劲的基本面和持续销售势头的潜力。BofA Securities也将目标价上调至95美元,维持买入评级,而Truist Securities将沃尔玛股票从"持有"上调至"买入",目标价定为89美元。
沃尔玛的墨西哥子公司Walmex目前正受到墨西哥反垄断机构Cofece的审查,原因是涉嫌反竞争行为。这项调查的结果可能会对Walmex在墨西哥的运营产生重大影响。
为满足宠物主人的需求,沃尔玛宣布在包括佐治亚州和亚利桑那州在内的南部各州扩大其宠物护理服务。该公司还与联合利华合作,致力于实现可持续发展目标,重点是减少温室气体排放并最大限度地减少整个供应链中的废物。
InvestingPro 洞察
文章中强调的沃尔玛强劲的市场地位得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。该公司的市值高达6438.6亿美元,凸显了其在零售板块的主导地位。这与InvestingPro提示中指出的"沃尔玛是消费必需品分销和零售行业的知名企业"相一致。
文章提到沃尔玛在杂货和电子商务领域持续获得市场份额。这反映在公司强劲的财务表现上,InvestingPro数据显示,截至2025财年第二季度的过去十二个月,公司收入为6650.3亿美元,同期收入增长为5.43%。
KeyBanc对沃尔玛盈利潜力的积极展望在InvestingPro提示中得到了呼应,这些提示表明分析师预计公司今年将盈利,且在过去十二个月中一直保持盈利。"股价接近52周高点"的提示印证了文章中提到的股票强劲表现。
值得注意的是,InvestingPro为沃尔玛提供了13个额外的提示,为投资者提供了对公司财务健康状况和市场地位更全面的分析。鉴于文章中讨论的股票高估值指标,这些洞察可能特别有价值。
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