Loop Capital维持对BJ's Wholesale (NYSE: BJ)的"持有"评级,目标价保持在85.00美元不变。该公司的立场是在最近与公司管理层讨论后得出的,评估了BJ's在竞争对手开市客9月1日上调会员价格后的市场地位。
据报道,开市客最近的涨价并未影响其会员指标,表明消费者基础稳定。尽管如此,BJ's Wholesale尚未调整自己的会员价格,但Loop Capital预计在未来几个季度可能会上调价格。这一预测基于公司的战略动向和市场趋势。
BJ's Wholesale的运营受到近期恶劣天气条件的影响,估计其7家门店(占总数的3%)位于受灾最严重的地区。预计这种影响会扰乱业务,尽管没有具体说明扰乱的程度。
与此相反,开市客报告9月份美国同店销售(SSS)增长2%,将增长归因于消费者应对风暴的囤货行为。鉴于BJ's的地理位置,该公司可能因类似的消费者行为而经历更显著的销售提升。然而,对BJ's销售的整体利好可能会因其几家门店受到的干扰而被抵消。
在其他近期新闻中,BJ's Wholesale Club报告了2024财年第二季度强劲的财务业绩,特点是会员费显著增长、市场份额增加以及数字销售大幅增长。
净销售额达到约51亿美元,同比增长4.8%,可比门店销售同比增长3.1%。该公司的数字业务增长显著,数字化可比销售同比增长22%。BJ's Wholesale Club的房地产扩张也在进行中,计划在未来六个月内开设11家新门店。
该公司高级会员的增长贡献了9%的会员费增长。尽管由于持续投资对利润率造成压力,BJ's仍维持其2024财年调整后每股收益的指引,并预计本财年可比销售增长1%至2%。
该公司专注于为会员提供价值和便利,以及战略投资,表明长期成功的前景乐观。然而,与积极扩张计划相关的开业前成本预计将在今年后期造成压力。
InvestingPro 洞察
为补充Loop Capital的分析,InvestingPro数据为BJ's Wholesale的财务状况提供了额外背景。截至2025年第二季度末的过去十二个月,BJ's报告的收入为204.1亿美元,增长率为5.18%。该公司的市盈率为21.63,这与一条InvestingPro提示相符,即BJ's"相对于近期盈利增长,交易市盈率较高"。
尽管近期天气条件带来挑战,BJ's仍保持盈利。一条InvestingPro提示确认该公司"在过去十二个月内盈利",持续经营业务的稀释每股收益为3.97美元。另一条InvestingPro提示表明"现金流足以覆盖利息支付",进一步支持了公司的盈利能力和有效管理债务的能力。
从公司的市场表现来看,BJ's表现出强劲回报,截至2024年第288天,年初至今的价格总回报率为30.17%。这一表现表明投资者对BJ's的前景持乐观态度,可能考虑到了潜在的会员费上调和公司面对近期挑战的韧性。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了7条额外提示,可能为深入了解BJ's Wholesale的财务健康状况和市场地位提供更深入的洞察。这些额外提示在评估BJ's如何应对未来市场条件和潜在定价策略时可能特别有价值。
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