周一，金融公司Baird更新了对Toast Inc. (NYSE: TOST)的展望，将目标价从之前的28美元上调至30美元，同时维持对该股票的中性评级。此次调整是基于对公司第三季度业绩预期强于预期的预期。
Baird的分析师对Toast Inc.表示积极看法，认可公司的潜力，但仍保持风险与回报平衡的立场。在每股约22至24美元的范围内，风险/回报比将被认为更为有利。第三季度预测显示，经常性毛利将比市场共识高出约2%。这归因于金融科技交易量，预计将与市场预期一致。这一预测基于对第三季度餐厅数据趋势略有减缓的观察。
金融科技收益率可能会因小幅提价而得到提升。此外，公司的软件和服务板块预计将略微超出市场预期。分析还表明，第三季度EBITDA（息税折旧摊销前利润）可能会超出预期，这得益于员工人数减少对利润率的有利影响。
展望未来，Baird预计公司2024年的指引将会小幅上调。这一调整反映了公司财务表现预期的积极发展。更新后的目标价和展望对Toast Inc.近期财务轨迹持谨慎乐观态度。
在其他近期新闻中，Toast Inc.报告了2024年第二季度的强劲增长，关键财务指标超出预期。这家餐厅管理平台提供商新增了创纪录的8,000个净新地点，导致经常性毛利流同比增长29%。调整后的EBITDA达到9200万美元，占这些利润流的27%，显示出健康的利润率。在这一强劲表现之后，Toast上调了全年财务展望。
公司的经常性毛利同比增长29%至3.44亿美元，SaaS ARR同比增长35%。第二季度金融科技毛利也增长了23%，GPV增长至405亿美元，同比增长26%。全年展望现预计金融科技和订阅毛利增长27%至29%，调整后的EBITDA预计为2.85亿美元至3.05亿美元。
尽管有这些积极发展，但由于同店销售下降，公司第二季度每个地点的GPV下降了3%。然而，Toast的核心美国中小企业和中端市场业务对净增长贡献显著，突显了潜在的增长领域。公司还计划在下半年增加对关键业务领域的投资，在今年剩余时间内保持GAAP基础上的收支平衡。
InvestingPro洞察
InvestingPro数据和提示为Baird对Toast Inc. (NYSE: TOST)的分析提供了额外背景。截至2024年第二季度，公司市值为159.3亿美元，过去十二个月的强劲收入为43.9亿美元。Toast在此期间展示了令人印象深刻的增长，收入增长了32.19%。
一个InvestingPro提示强调，三位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期，这与Baird对更强劲第三季度表现的预期一致。另一个提示进一步支持了这一积极情绪，表明今年净收入预计将增长。
然而，投资者应注意，Toast目前的营业收入为负1.17亿美元，毛利率为22.66%，一个InvestingPro提示将其描述为"疲软"。这可能解释了尽管Baird上调了目标价，但仍保持谨慎的中性评级。
该股票的表现值得注意，过去一年的价格回报率为62.31%。这与一个InvestingPro提示指出的"过去一年高回报"相一致。然而，潜在投资者应该意识到，股价波动被描述为"相当剧烈"。
对于那些对更深入分析感兴趣的人，InvestingPro为Toast Inc.提供了7个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的视角。
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