总部位于芝加哥的投资公司XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (NYSE:XFLT)根据2024年10月10日向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K表格报告,宣布了未注册股权证券的出售。
该信托以每股23.25美元的价格发行了200,000股2029年到期的II系列可转换优先股,在扣除费用前净募集资金约为465万美元。
这笔交易是与Eagle Point Credit Management LLC和其他买家达成的更大协议的一部分,允许以相同价格出售多达180万股,截止日期为2025年12月10日。该销售根据1933年《证券法》第4(a)(2)条豁免注册。
在周四完成此次出售后,该信托现已发行并流通1.8百万股2029年到期的II系列可转换优先股。这些II系列2029年可转换优先股的清算优先权为每股25.00美元。
在其他近期新闻中,XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust已发行并出售了400,000股6.95%的2029年到期II系列可转换优先股,在扣除费用前净募集资金约930万美元。这次出售是之前于2024年6月10日披露的协议的一部分,该协议允许发行和出售多达1,800,000股同系列股票。XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust目前已发行的2029年到期II系列可转换优先股总数为1,600,000股。
发行这些可转换优先股是该信托筹集资金的战略举措,可能用于进一步的投资机会或加强其财务状况。这一最新进展是公司持续扩大资本基础努力的一部分。这些股票以每股23.25美元的价格出售给未具名的买家,每股清算优先权为25.00美元。
InvestingPro洞察
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust最近的股权出售与其具有吸引力的股息分配相一致。根据InvestingPro数据,XFLT拥有高达14.83%的股息收益率,最近的除息日为2024年9月17日。这一高收益率与InvestingPro提示一致,表明XFLT"向股东支付可观的股息"。
该信托的股票表现出韧性,过去一年总回报率为13.71%,年初至今回报率为7.32%。这一表现反映在另一个InvestingPro提示中,指出该股票"通常以低价格波动性交易"。这一特征可能吸引在当前市场环境中寻求稳定收入流的投资者。
XFLT的市值为4.0256亿美元,根据分析师目标,每股公允价值估计为8.00美元,目前交易价格接近其认知价值,为52周高点的88.79%。有兴趣深入了解XFLT财务健康状况和前景的投资者可以通过InvestingPro获取更多洞察,该平台为这只股票提供了4个额外的提示。
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