周五，BMO Capital调整了达美乐披萨(NYSE:DPZ)的股票目标价，将其从之前的510美元下调至500美元，同时维持对该股票的"优于大市"评级。这一调整是在公司发布第三季度财报后做出的，达美乐报告每股收益(EPS)为4.19美元，超过了分析师3.65美元的一致预期。
这一超预期表现主要归因于达美乐中国(DPC)约0.60美元的投资收益。然而，如果不计入这一收益，由于可比店铺销售疲软抵消了利润率改善带来的好处，实际收益略低于预期。
达美乐已下调了2024年的指引，并对2025年给出了较为谨慎的展望，目前的预期尚未考虑与DoorDash可能的合作。这种预期降低是由于当前具有挑战性的商业环境导致下半年表现比最初预期的更为疲软。
尽管指引下调，BMO Capital仍对达美乐的前景保持乐观。该公司认为，目前市场对达美乐的情绪过于悲观。他们认为存在不对称的风险/回报情况，暗示潜在的上行空间大于下行风险。BMO Capital引用达美乐成功的战略以及未来可能出现新的销售驱动因素作为他们对公司股票持建设性观点的理由。
BMO Capital的分析师强调，尽管当前环境对达美乐构成挑战，但公司的战略仍在继续显示成功的迹象。分析师还暗示可能会出现额外的销售驱动因素，这些因素可能尚未反映在股票估值中。
在其他近期新闻中，达美乐披萨报告第三季度每股收益为4.19美元，超过了预估的3.65美元。然而，公司美国同店销售增长3%，低于预期的3.6%增长，国际销售增长0.8%，也未达到预期的2.9%增长。
达美乐预测2025财年全球零售销售增长6%，低于长期预期。尽管如此，达美乐仍维持其调整后营业收入增长预测，预计增长约8%。
几家分析师公司已调整了达美乐股票的目标价。Piper Sandler将目标价上调至422美元，维持"中性"评级，而Stephens由于公司对2025年的谨慎展望将目标价下调至420美元。Baird维持"优于大市"评级，目标价保持在535美元不变，对公司2024-2025年的利润前景表示信心。
RBC Capital将目标价下调至490美元，理由是收入低于预期1.6%后修改了估计。Jefferies将达美乐的目标价下调至450美元，同时保持"持有"评级。这些是公司近期表现的最新发展。
InvestingPro 洞察
尽管BMO Capital最近调整了目标价，达美乐披萨(NYSE:DPZ)仍继续展现财务韧性。根据InvestingPro数据，公司市值为143亿美元，市盈率为25.4，表明投资者对其盈利潜力有信心。
InvestingPro提示强调达美乐强劲的股息历史，连续11年提高股息，并维持了13年的派息。这种对股东回报的承诺与公司稳健的财务状况相一致，流动资产超过短期债务。
虽然BMO Capital对达美乐的未来保持乐观，但值得注意的是，13位分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期，表明短期内需要谨慎。然而，公司过去12个月的盈利能力以及分析师对今年继续盈利的预测支持了BMO对长期前景的积极看法。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和见解，可能为达美乐当前的市场地位和未来前景提供有价值的背景信息。
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