周五，Stephens重申了对Carvana Co. (NYSE:CVNA)的积极立场，维持"增持"评级，目标价为190.00美元。该公司的观点基于对Carvana 2024年第三季度业绩的预期，该业绩将于10月30日周三收市后公布。Stephens于2024年9月11日以相同的评级和目标价开始对该公司进行报道。
分析师强调了Carvana目前的交易水平，约为190美元的目标价附近，较9月中旬观察到的140美元水平有显著增长。该公司于2024年9月26日与Carvana管理层举行了会议，并参观了公司位于弗吉尼亚州Colonial Heights的检查和翻新中心（IRC）。这次活动让投资者更近距离地了解了Carvana的运营和商业模式。
Stephens表示，Carvana是近期出现的最令人印象深刻的消费者商业模式之一，但投资者尚未充分认识到这一点。该公司预计，即将公布的第三季度业绩将进一步凸显Carvana强大且盈利的商业模式，以及其运营势头，尽管二手车市场面临平稳到下降且单位盈利率低于平均水平的挑战。
分析师的评论表明对Carvana在当前市场环境中表现良好的信心。Stephens预计第三季度业绩将提供Carvana在其板块中实力的证据。Carvana的股票目前的交易水平反映了分析师的目标价，表明市场与Stephens的估值一致。
在其他近期新闻中，Carvana在运营和财务表现方面取得了重大进展。这家在线汽车零售商自成立以来已达到400万辆在线车辆交易的里程碑。值得注意的是，根据花旗的研究，该公司第三季度的销量预测已提高到10.78万辆，同比增长33%。
分析师们也更新了对Carvana的展望。美国银行证券将目标价从之前的185美元上调至210美元，同时维持"买入"评级，反映了对Carvana策略和市场地位的信心。Stephens重申了对Carvana的"增持"评级，将Carvana的策略与麦当劳公司过去成功的策略进行了类比。然而，花旗尽管做出了积极调整，仍对Carvana保持中立立场。
Carvana管理层预计第三季度销量同比增长率超过25%，2024年EBITDA在10亿至12亿美元之间，超过了8.9亿美元的一致预期。
InvestingPro洞察
Carvana的近期表现与Stephens的乐观展望一致，这从InvestingPro数据中得到了证实。该公司股票表现出显著的强劲，过去一年价格总回报率为405.86%，今年至今回报率为261.86%。这一令人印象深刻的涨势使Carvana的股价达到52周高点的99.01%，印证了Stephens观察到的股票交易接近其190美元目标价的情况。
InvestingPro提示强调，相对于近期盈利增长，Carvana的市盈率较低，这表明尽管近期价格飙升，但可能仍被低估。这与Stephens的观点一致，即市场可能尚未充分认识到Carvana商业模式的优势。此外，公司的流动资产超过短期债务，表明财务稳定性，这可能支持持续的运营势头。
投资者应注意，InvestingPro为Carvana提供了19个额外的提示，对公司的财务健康状况和市场地位进行了更全面的分析。随着市场期待Carvana即将公布的第三季度业绩，这些洞察可能特别有价值。
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