周五，美银美林维持了对康菲石油（NYSE:COP）股票的中性评级，目标价保持在129.00美元不变。该公司的立场是基于其修订后的每股收益（EPS）预估，现为1.62美元，低于买方预期的约1.75美元和市场共识的1.93美元。
EPS预期的调整归因于多个因素，包括9月底油价下跌、美国天然气实现价格环比走弱（尤其是在二叠纪盆地），以及与国际周转相关的较高运营成本，这与公司的指引一致。
尽管面临这些挑战，康菲石油管理层表示将坚持公司的现金回报策略，其中包括将季度基本股息提高到每股0.78美元，从2024年第四季度开始支付。
据报道，康菲石油在联邦贸易委员会（FTC）关于收购Marathon Oil Corporation（MRO）的第二次请求方面也取得了进展。该公司预计将在2024年第四季度完成交易。美银美林对康菲石油的估值仍然基于净资产价值（NAV）方法，支持其每股129美元的目标价。
在其他近期新闻中，康菲石油出现了值得注意的进展。摩根大通强调了该公司的财务策略，设定目标价为126.00美元。该公司的分析强调康菲石油在2024年有潜力向股东返还90亿美元，预计在与Marathon Oil Corporation合并后将增加到110亿美元。
此外，康菲石油与其他主要美国能源公司一起，根据证券交易委员会的新规定，披露了向外国政府支付超过420亿美元的款项。该公司还获得了德克萨斯州公用事业委员会对二叠纪盆地可靠性计划的批准，旨在因应油气板块需求增加而加强电网基础设施。
Nelda J. Connors被任命为康菲石油董事会成员，预计将增强公司的战略目标。此外，与Marathon Oil Corporation的合并已获得股东批准，目前正等待监管批准和惯例成交条件。这些是公司持续运营中最新的进展。
InvestingPro 洞察
除了美银美林的分析，InvestingPro数据为康菲石油的财务状况提供了进一步的背景。尽管EPS预估下调，COP的市盈率仍保持在12.42，表明相对于其收益而言，该股票可能仍然合理估值。公司过去十二个月的收入为580.8亿美元，毛利率高达49.0%。
InvestingPro提示强调了COP作为油气和消费燃料行业重要参与者的优势。值得注意的是，该公司已连续54年保持股息支付，凸显了其对股东回报的承诺，这与管理层最近宣布增加季度基本股息的决定相一致。
虽然美银美林保持中性立场，但InvestingPro数据显示，基于分析师目标，COP的公允价值为135美元，表明相对于当前价格可能存在上涨空间。此外，公司过去五年的强劲回报以及产生足够现金流覆盖利息支付的能力表明其财务韧性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为康菲石油提供了8个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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