Piper Sandler维持对耐克股票(NYSE: NKE)的中性立场,目标价保持在80.00美元。
该公司最新的见解是在讨论耐克最近的CEO过渡后分享的,特别强调了即将上任的CEO Elliott Hill。根据Piper Sandler的说法,Hill在行业内的长期关系和他的追随者被视为重要资产,因为耐克正转向多渠道模型,这也有望使Foot Locker(FL)受益。
预计Hill将推动耐克进行更大的创新,尽管该公司预测,经典系列的合理化和跑步类别的进展可能需要相当长的时间。建议将营销努力更多地转向加强耐克品牌。此外,作为这一过渡的一部分,耐克内部的领导层变动被认为是可能的。
尽管认识到Hill可能成为耐克变革的催化剂,但Piper Sandler表示,公司的基本面复苏可能是一个渐进的过程。预计2025财年将是一个过渡期,该公司预计股票在短期内将保持区间波动。Piper Sandler的估计表明,耐克的股票目前的交易价格超过2025年预期收益的30倍,即使按耐克的标准来看,这也被认为是一个较高的估值。
在其他最近的新闻中,耐克公司经历了重大发展。公司宣布任命Tom Peddie为北美地区副总裁兼总经理,接替离职的Scott Uzzell。Peddie为这个角色带来了丰富的经验,在耐克有30年的任职经历,包括在全球销售和新兴市场的领导经验。
在财务分析方面,耐克得到了各家公司的不同评价。Truist Securities将评级从持有上调至买入,将股票目标价提高至97.00美元,理由是对耐克的战略举措和领导力有信心。然而,汇丰银行将耐克的目标价从95.00美元下调至85.00美元,维持持有评级,原因是对公司产品创新和分销策略的担忧。
尽管耐克的收入低于预期并撤回了全年指引,但Stifel和BMO Capital分别维持了持有和跑赢大盘的评级。美国银行证券维持对耐克的买入评级,预计尽管第二季度收入预计下降8-10%,但销售仍将强劲。
InvestingPro洞察
随着耐克在新领导下经历这个过渡期,InvestingPro数据为Piper Sandler的分析提供了额外的背景。耐克当前的市盈率为23.39,这与该公司对高估值的观察一致。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持,该提示指出耐克"相对于近期收益增长,交易于高市盈率"。
截至2023年第一季度,公司过去十二个月的收入为500.1亿美元,同期收入增长为-2.83%。这个数据点与另一个InvestingPro提示相呼应,该提示表明"分析师预计本年度销售下降"。这些洞察强调了即将上任的CEO Elliott Hill在振兴增长和创新方面需要解决的挑战。
从积极的方面来看,耐克保持了其股息贵族的地位。一个InvestingPro提示强调,该公司"已连续22年提高股息",这可能在这个过渡阶段为投资者提供一些稳定性。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro提供了关于耐克的12个额外提示,深入分析了公司的财务健康状况和市场地位。
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