周五，Evercore ISI维持达美乐比萨(NYSE:DPZ)的"跑赢大盘"评级，目标价保持在480.00美元。该公司强调了第四季度业绩的重要性，指出同店销售(SSS)趋势开始时同比结果接近持平。尽管整个季度面临具有挑战性的对比，但预计达美乐将推出重大营销活动，包括更新的"紧急披萨2.0"。
如果公司在第四季度实现2%或更高的同店销售增长，将表明年末业绩强劲，并可能展示达美乐有能力将同店销售增长持续到2026年。这一点尤为重要，因为预计第三方外卖应用营销的额外影响将会减弱。
Evercore ISI的480美元目标价意味着公司估值为该公司预估的2026年每股收益(EPS)的24倍。这一估值处于达美乐10年估值范围的低端，该范围在22至35倍EPS之间，略高于其竞争对手YUM Brands和麦当劳公司。
目标估值得到了该公司对达美乐前景的支持，包括预期全球门店数量增长超过5%，全球零售销售额增长7%，营业收入增长8%，以及两位数的EPS增长。
与此评估同时，Evercore ISI已将达美乐比萨从其战术性表现不佳(TAP)名单中移除，表明该公司对达美乐短期股票表现的展望出现积极转变。
在其他近期新闻中，达美乐比萨报告第三季度每股收益为4.19美元，超过了预估的3.65美元，尽管可比店铺销售增长低于预期。这家披萨巨头在美国同店销售增长3%，低于预期的3.6%增长。国际市场增长为0.8%，也未达到预期的2.9%。
多家分析师公司调整了达美乐股票的目标价。花旗将目标价修订为440美元，高盛维持买入评级，目标价为515美元，富国银行将目标价下调至420美元。Stifel和巴克莱也分别将目标价调整至470美元和370美元。
这些调整是在公司近期业绩发展之后做出的，如计划最早从2025年第二季度开始将Door Dash整合为额外的第三方配送平台。此外，达美乐预计未来增长将由战略性价值促销和与Uber等第三方市场的合作推动。尽管有这些战略举措，公司仍将年度全球零售销售增长预期从之前的7%下调至6%。
InvestingPro洞察
达美乐比萨的财务健康状况和市场地位与Evercore ISI的乐观展望相符。根据InvestingPro数据，该公司最近一个季度的收入增长为7.14%，支持了分析师对持续增长的预期。此外，达美乐展示了强劲的盈利能力，过去十二个月的营业利润率达到18.5%。
InvestingPro提示强调了达美乐对股东回报的承诺，指出该公司已连续11年提高股息，并维持了13年的派息记录。这种持续增长股息的记录，加上当前1.48%的股息收益率，凸显了公司的财务稳定性，与Evercore的长期积极展望相一致。
虽然Evercore ISI的480美元目标价暗示了显著的上涨潜力，但值得注意的是，InvestingPro的公允价值估计为398.37美元，表明估值更为保守。投资者如果希望深入了解达美乐的财务前景，可以在平台上探索额外的6条InvestingPro提示。
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