美银美林证券重申了对Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK)股票的中性评级，维持26.00美元的目标价。
该公司的分析指出，由于产品供应过剩相对于需求增长导致裂解价差下降，Delek的季度环比收益将下降。这一趋势正在影响整个炼油行业，预示着本季度盈利将走弱。
尽管面临更广泛的行业挑战，Delek US一直在高效运营其炼油厂，并在商业和成本节约计划方面取得进展。
该公司的企业优化计划旨在到2025年底前提高现金流1亿美元，是这些努力的关键部分。此外，Delek在旨在减少其各部分估值总和折价的战略计划中取得了重大进展。
分析师的评论强调，虽然炼油行业的宏观趋势疲软，但Delek的EBITDA一致预期与美银美林证券美国分公司6100万美元的估计一致，似乎已经得到了很好的调整。该公司对炼油厂的有效管理以及在商业战略和成本削减措施方面的进展被视为积极步骤。
在其他最近的新闻中，Delek Logistics Partners, LP已启动1.5亿美元普通单位的公开发行，如果承销商行权，可能扩大到1.725亿美元。所得款项将用于赎回可转换优先单位并偿还其信贷额度下的债务。同时，Delek US Holdings, Inc.将其股份回购计划扩大了额外的4亿美元，强调其致力于提高股东价值。
摩根大通将Delek US的股票评级从减持上调至中性，将目标价上调至26.00美元。这一变化是在公司进行战略性再投资之后做出的。然而，TD Cowen修订了Delek US的股票预测，将目标价从19.00美元调整为18.00美元，同时维持卖出评级。
Delek Logistics Partners, LP还宣布计划额外发行1亿美元2029年到期的高级票据，以减少其循环信贷额度的债务。尽管实现了创纪录的产量并推进了战略计划，Delek US在第二季度报告了3700万美元的净亏损和负现金流。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步揭示了Delek US Holdings的财务状况和市场表现。该公司的市值为12.3亿美元，反映了其当前的市场估值。值得注意的是，Delek截至2024年第二季度的过去十二个月收入为154.5亿美元，同期收入增长下降13.82%。这与美银美林对行业整体挑战和较低盈利预期的观察一致。
InvestingPro提示强调，Delek的交易价格接近52周低点，考虑到公司正在进行的效率改进和战略计划，这可能会引起价值投资者的兴趣。尽管行业环境充满挑战，但该公司5.34%的股息收益率也可能吸引注重收入的投资者。
值得注意的是，分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期，这与美银美林对季度环比盈利下降的展望一致。这些信息，连同另外8个InvestingPro提示，为全面了解Delek的财务健康状况和市场地位提供了更全面的视角。
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