贝尔德重申了对Guidewire(NYSE: GWRE)股票的"跑赢大市"评级,目标价维持在204.00美元。
该公司的立场是在Guidewire最近的分析师日强调其演变之后做出的。
Guidewire强调了其向云平台过渡的进展,并概述了利用其平台和生态系统探索新产品和市场的重点。
分析师日包括对Guidewire产品和市场战略的讨论,这些战略旨在挖掘完全规模化的垂直SaaS平台的潜力。Guidewire展示的增长轨迹表明,该公司已经度过了云转型的初始阶段,现在正着眼于实现重大成果。
贝尔德的评论还提到了Guidewire的财务抱负,注意到引入了新的长期财务模型。该模型设定了80%的订阅毛利率和40%的EBIT利润率目标。这些财务基准是Guidewire提升市场地位和财务表现战略的一部分。
该公司继续将Guidewire视为高质量的特许经营权,并认为该公司中期年度经常性收入(ARR)和自由现金流(FCF)表现有上升空间的说法是可信的。这一积极展望基于Guidewire的战略举措及其在不断发展的云软件领域的增长潜力。
在其他近期新闻中,多家分析机构都关注了Guidewire Software Inc.,每家机构都根据公司前景看好的财务轨迹调整了其展望。RBC Capital维持"跑赢大市"评级,并将目标价上调至215美元,理由是Guidewire雄心勃勃的长期盈利目标和日益成熟的云产品。
分析机构BTIG、贝尔德、高盛和Oppenheimer也维持或上调了对Guidewire的评级,强调了该公司强劲的业务势头和年度经常性收入(ARR)的增长。
Guidewire 2025财年指引预计ARR将达到10亿美元里程碑,总收入预计在11.35亿美元至11.49亿美元之间。这一前景看好的财务轨迹主要归因于公司成功的云平台。例如,Oppenheimer预计Guidewire的ARR将在2027/2028财年达到15亿美元,这得益于云迁移和一级采用等因素。
此外,公司还扩大了董事会,任命前Verisk Analytics总裁兼首席运营官Mark Anquillare为新董事。然而,Guidewire卷入了一起黑客事件,一名名叫Robert Westbrook的英国人因涉嫌黑入包括Guidewire在内的多家公司以获取内幕交易信息而被捕。
InvestingPro 洞察
Guidewire最近的分析师日演示和贝尔德的乐观展望得到了InvestingPro实时数据和洞察的进一步支持。该公司的市值为152.2亿美元,反映了其在软件行业的重要地位。Guidewire展示了令人印象深刻的收入增长,过去十二个月增长了8.3%,达到9.805亿美元。这一增长与公司专注于扩展其云平台和探索新市场的战略相一致。
InvestingPro提示显示,13位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期,表明对Guidewire财务表现的信心日益增强。这与贝尔德的积极立场和公司新的长期财务模型(目标是提高利润率)相一致。此外,Guidewire的股票在过去一年表现强劲,价格总回报率高达98.8%,表明投资者对公司的云转型战略充满热情。
值得注意的是,Guidewire的交易价格接近52周高点,目前价格为峰值的99.01%。虽然这反映了市场的乐观情绪,但InvestingPro提示股票可能基于RSI处于超买区域,这可能是投资者需要考虑的一点。
对于有兴趣进行更深入分析的读者,InvestingPro为Guidewire提供了14个额外的提示,全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
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