Jefferies对Tilray (NASDAQ:TLRY)保持积极态度,重申买入评级,目标价格为2.50美元。该公司承认Tilray的财务季度表现喜忧参半,指出由于战略性地关注盈利能力和某些出货时间的安排,导致销售有意地未达预期。大麻板块经历了13%的下滑,因为公司战略性地退出了无利可图的子板块。然而,酒精饮料板块实现了132%的显著增长,尽管由于延长的分销商过渡期和最近的收购,这一增长低于预期的179%。
Tilray业务的分销板块经历了1.6%的轻微下滑,略低于华尔街预估的1.1%下滑。从积极的方面来看,公司的保健部门报告了10.9%的增长,超过了华尔街预测的5.1%增长。公司对2025财年的财务指引保持不变,预计收入在9.5亿美元至10亿美元之间。
Tilray的毛利率百分比扩大了207个基点,这归因于更好的产品组合和成本降低。该公司的声明强调,这一改善是Tilray朝着正确方向迈出的一步。尽管某些板块的结果喜忧参半,但整体积极的前景反映了对公司战略决策和未来表现的信心。
在其他最近的新闻中,Tilray Brands, Inc.报告了截至2024年8月31日的第一季度喜忧参半的结果。公司的盈利超过预期,但收入未达到预期,调整后每股收益为-0.01美元,好于分析师预估的-0.04美元。然而,收入为2亿美元,低于2.1888亿美元的一致预期。
Tilray的净收入同比增长13%,从上年同期的1.77亿美元增长。公司的酒精饮料板块经历了显著增长,包括收购在内的收入激增132%至5600万美元。毛利润同比增长35%至5970万美元,毛利率从一年前的25%扩大到30%。
净亏损改善38%至3470万美元,即每股0.04美元,相比之下上年同期亏损5590万美元,即每股0.10美元。尽管有这些进展,Tilray本季度的调整后EBITDA为930万美元,低于去年同期的1070万美元。
InvestingPro洞察
Tilray的最近表现与几个InvestingPro提示和指标相一致,为Jefferies的分析提供了额外的背景。尽管季度业绩喜忧参半,但InvestingPro数据显示,Tilray在过去十二个月的收入增长仍然强劲,增长了25.8%。这种增长支持了InvestingPro提示中"分析师预计本年度销售将增长"的观点,与Tilray对2025财年9.5亿美元至10亿美元收入的指引相一致。
Jefferies报告中提到的公司对盈利能力的关注反映在InvestingPro提示中的"预计今年净收入将增长"。考虑到Tilray"以适度的债务水平运营"且在过去十二个月内未实现盈利,这一预期尤为重要。
投资者应注意,Tilray正在"接近52周低点交易",考虑到分析师的积极展望,这可能代表一个机会。该股票0.41的市净率表明,相对于其资产而言,它可能被低估了。
对于那些有兴趣深入了解Tilray财务健康状况和前景的人来说,InvestingPro提供了11个额外的提示,全面展示了公司在不断发展的大麻和酒精饮料市场中的地位。
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