周四，摩根大通重申了对沃博联(Walgreens Boots Alliance) (NASDAQ:WBA)的"增持"评级和15.00美元的目标股价，强调即将公布的2024财年第四季度财报是公司的关键时刻。该报告计划于10月15日市场开盘前发布，随后在东部时间上午8:30举行电话会议，预计将为沃博联提供重新定义其市场故事的机会。
摩根大通的分析师预计，2025财年的指引可能低于目前彭博社中值预期的1.75美元。这一预期基于第三季度评论中强调的挑战将延续到第四季度业绩，并在进行季节性调整后影响下一财年的展望。
即将发布的指引被认为是投资者情绪的潜在转折点，因为它可能为沃博联的表现建立新的基准，并为评估公司的核心盈利提供更清晰的框架。初步的2025财年指引被视为对投资者衡量公司未来预期尤为关键。
在财报电话会议上，焦点可能集中在本季度观察到的零售趋势、2025财年指引的消费者行为假设，以及医疗保健部门的进展。此外，公司关于可能关闭约2,150家门店的计划也将受到关注，尽管预计不会完全关闭这些门店。
投资者还寻求明确沃博联的战略重点，包括对VillageMD和Boots等资产的管理、杠杆管理策略，以及贡献自由现金流(FCF)的组成部分。大幅减少股息的潜在财务影响是投资者需要进一步了解的话题之一，以形成对沃博联叙事的更积极看法。
在其他近期新闻中，沃博联将报告其第四季度财报，预计收入约为355亿美元，调整后每股收益(EPS)为0.34美元。德意志银行将公司股票的目标价修改为11美元，维持"持有"评级。
该公司还预测沃博联2025财年的指引可能设定在1.25美元至1.60美元之间。TD Cowen和Evercore ISI也调整了对沃博联的盈利预估和目标价。
在领导层方面，沃博联宣布任命Jason Stenta为高级副总裁兼首席商务官，同时任命Tracey Koller为首席商品官，Sharmila Sudhakar为集团副总裁兼数字商务负责人。这些任命是公司企业对企业增长战略的一部分。
此外，沃博联完成了7.5亿美元票据的公开发行，收益率为8.125%，将于2029年到期。公司还与生物医学高级研究与开发局合作，推进分散式临床试验，并获得高达2500万美元的资金，用于进行COVID-19疫苗有效性的第四阶段观察性研究。这些是沃博联最近的发展。
InvestingPro 洞察
随着沃博联(NASDAQ:WBA)即将发布2024财年第四季度关键财报，InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外背景。沃博联市值为76.9亿美元，根据最新数据，其股票年初至今的价格总回报率为-64.17%，反映出公司面临重大挑战。
公司的收入增长仍然保持正值，截至2024财年第三季度的过去十二个月增长了6.92%，达到1455.3亿美元。然而，盈利能力问题在同期-10.37的负P/E比率和-13.85%的资产回报率中显而易见。
对于注重收入的投资者来说，沃博联11.22%的高股息收益率是一个亮点，尽管这伴随着过去十二个月-47.92%的负股息增长率。这与摩根大通提到的潜在大幅减少股息的说法一致，投资者将在即将到来的财报电话会议上急于听到更多相关信息。
InvestingPro提示强调，沃博联的市净率较低，为0.56，表明相对于其账面价值，股票可能被低估。此外，分析师已下调了对即将到来的财年的盈利预期，这与摩根大通预计2025财年指引可能低于当前共识的观点相符。
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