周四，美银证券维持对Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD)的积极立场，保持"优于大市"评级，目标价为192.00美元。该公司分析指出，由于天然气和天然气液体价格疲软，预计2024年第三季度现金流和EBITDX将出现短缺，而石油产量数据符合预期。投资者的关注点集中在Enerplus资产的成功整合上，这标志着收购后的第一个完整季度。
据报道，Chord Energy的管理层有信心实现或超越整合后提高的协同效应目标。预计该公司2025年的初步指引将为来年的计划提供更清晰的洞察。尽管Chord Energy的股价年初至今表现不及同行，但美银证券强调，随着公司展示有效的并购后执行能力，市场对其的看法可能会改善。
根据美银证券的观点，Chord Energy提供高于平均水平的现金回报和维持低于平均水平的资产负债表杠杆的能力，现在得到了更大规模和更高质量的合并实体的支持。该金融机构重申的目标价反映了对公司投资价值主张的坚定信念，尤其是在公司度过并购后阶段并进入新的运营整合和财务表现阶段时。
分析师的评论强调了Enerplus整合在Chord Energy战略中的重要性，暗示相信随着公司证明其有效管理扩大后投资组合的能力，其股票可能会复苏。随着市场继续评估Chord Energy的地位，美银证券的重申作为对公司长期前景的信心投票。
在其他近期新闻中，Chord Energy 2024年第二季度业绩超出预期，石油产量达到指引上限，自由现金流显著，约为2.63亿美元。公司还宣布增加股息，基本股息设定为每股1.25美元，可变股息为每股1.27美元，占调整后自由现金流的75%。
来自RBC Capital、BMO Capital Markets、Jefferies和BofA Securities的分析师都对公司的表现进行了评估。RBC Capital和BMO维持"优于大市"评级，而Jefferies以"持有"评级开始覆盖，BofA Securities保持"买入"评级。
Chord Energy的战略方法、运营计划和财务管理被强调为其未来表现的潜在催化剂。这些包括更新延伸射程钻井（ERD）井估计最终回收量（EUR），展望公司2025年计划，包括减少支出和增加股票回购，以及实现协同效应。
投资者关于Chord Energy的主要讨论点包括Chord Energy和Enerplus Resources Fund的2025年综合资本和产量展望，延长横向井的经济性和EUR，井性能改善或恶化的可能性，以及未来并购的前景。
根据分析师的说法，Chord Energy最近的井性能和产量趋势符合预期。然而，他们指出，与整个行业一样，平均值周围存在变异性。分析师对2024年第三季度的预测包括2.08亿美元的股东回报，其中1.25亿美元用于股票回购。
InvestingPro洞察
为补充美银证券的分析，InvestingPro数据揭示了Chord Energy财务状况的一些有趣方面。该公司6.25的市盈率表明，相对于其收益可能被低估，这与美银证券的乐观展望一致。此外，Chord Energy拥有8.41%的可观股息收益率，这可能对注重收入的投资者具有吸引力。
InvestingPro提示强调，Chord Energy以适度的债务水平运营，其现金流足以覆盖利息支付。这种财务稳定性支持了美银证券对公司能够维持低于平均水平的资产负债表杠杆的看法。此外，提示指出Chord Energy在过去十二个月内盈利的事实，强化了分析师对公司在Enerplus收购后财务表现的信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Chord Energy提供了10个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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