周四，Chili's母公司Brinker International (NYSE:EAT)获得美银证券的股票评级上调。该公司将其观点从"表现不佳"调整为"中性"，同时大幅提高了公司股票的目标价，从之前的63.00美元上调至90.00美元。
此次上调紧随Brinker股价的显著增长，年初至今上涨约95%，展现出盘坚表现，这被归因于投资者对Chili's复兴的积极情绪。这一复苏由首席执行官Kevin Hochman的有效管理策略所引领。
美银证券指出，当前股价反映了Chili's成功的转型努力，但也表示未来的风险/回报平衡似乎持平，促使将立场调整为中性。虽然Chili's的近期前景仍然积极，这得益于推动其近期成功的因素，但对其顶线增长的可持续性和每股收益（EPS）上调潜力存在疑问。
新的价格目标基于相对于S&P 500的目标市盈率（P/E）倍数为0.8倍，这意味着绝对市盈率为17.0倍。这是从之前的0.6倍或11.9倍上调而来。2026财年的预期每股收益估计为5.30美元，导致更新后的目标价为90.00美元。
美银证券认为，调整后的相对倍数（高于10年平均水平一个标准差）准确反映了Brinker增强的顶线增长和降低的杠杆，证明了修订后的目标价和评级的合理性。
在其他近期新闻中，Brinker International一直在取得显著进展。Chili's Grill & Bar的母公司公布了强劲的2024财年第四季度业绩，年收入增长6.8%，调整后每股收益增长45%。值得注意的是，Chili's品牌一直是这一成功的关键驱动力，第三季度客流量和销售额显著增长，这归功于新产品推出和运营投资。
尽管每股收益1.61美元未达到一致预期，但公司未来战略强调增加客流量。Brinker计划在劳动力方面投资1500-2000万美元，并继续进行营销和创新努力。此外，公司计划开设10-12家新的Chili's餐厅，可能增加到15家。
花旗将Brinker的目标价从之前的69.00美元上调至83.00美元，同时维持中性评级。然而，花旗分析师警告投资者，由于股票估值中包含的高预期，应保持谨慎。BMO Capital Markets也将公司股票的目标价从85美元调整至80美元，同时维持"优于大市"评级。
对于2025财年，Brinker设定了45.5亿美元至46.2亿美元的收入目标，调整后摊薄每股收益在4.35美元至4.75美元之间。BMO Capital认为，尽管每股收益未达预期，Brinker International有潜力超越其盈利指引。这些最新发展凸显了Brinker通过营销、菜单创新和运营效率的战略举措来推动客流量和实现长期盈利增长的承诺。
InvestingPro洞察
美银证券最近的升级与InvestingPro突出的几个关键指标和趋势相一致。Brinker International的股票表现出显著的强势，InvestingPro数据显示，过去一年的价格总回报率高达168.83%。股票交易价格达到52周高点的97.88%，进一步证实了美银对公司盘坚表现的观察。
InvestingPro提示表明，Brinker"相对于近期盈利增长，以低市盈率交易"，这支持了对公司估值的积极展望。截至2024财年第四季度的过去十二个月PEG比率为0.49，进一步强化了这一观点，表明相对于其增长前景，股票可能仍被低估。
然而，投资者应注意，Brinker"受到毛利率疲软的影响"，InvestingPro数据显示，截至2024财年第四季度的过去十二个月毛利率为14.21%。这可能是公司继续其转型努力时需要关注的因素。
对于那些对深入分析感兴趣的人，InvestingPro为Brinker International提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的视角。
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