周四，Jefferies调整了对Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)的财务展望，将目标价从之前的53美元下调至48美元。该公司继续维持对该公司股票的买入评级。此次调整是基于观察到Celsius Holdings的增长正在放缓，现已落后于竞争对手Red Bull。此外，增加的促销力度并未如预期那样有效提升销量。
修订后的预测大幅下调了第三季度销售增长预期，现预计将下降31%，比之前的预期下降了9个百分点。运营利润率预测也被下调至1.7%，降低了4个百分点。分析师表示，第三季度受多重因素影响，但Celsius Holdings产品需求明显在减弱。
展望未来，2024年第四季度和2025年全年的预期分别下调了6和3个百分点。尽管面临短期挑战和更为保守的展望，Jefferies认为这种放缓并非长期问题。该投资公司认为，目前的市场份额意味着Celsius Holdings的股票仍被低估，这强化了他们重申对该股票买入评级的决定。
在其他近期新闻中，Celsius Holdings经历了几项值得注意的发展。公司报告总收入增长23%，达到创纪录的4.02亿美元，国际收入增长30%至1.96亿美元。同时，Celsius Holdings正在应对百事可乐库存减少带来的调整，预计这将对公司2024年第三季度和全年的销售和EBITDA产生重大影响。
针对这些变化，包括Truist Securities、Piper Sandler、Jefferies、Roth/MKM和BofA Securities在内的多家金融公司已修订了对Celsius Holdings的收入和EBITDA预估。例如，Roth/MKM由于对库存和促销影响的担忧，将Celsius的目标价从45.00美元下调至43.00美元。
除了这些财务调整外，Celsius Holdings的董事会也发生了重大变化。来自星巴克和强生公司的资深高管Hans Melotte在Jim Lee辞职后加入董事会。最后，尽管面临上述挑战，法国巴黎银行仍维持对Celsius Holdings的"优于大市"评级和58.00美元的目标价。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Jefferies对Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)的分析提供了额外的背景。尽管目标价被下调，但当前30.51美元的价格相比InvestingPro 40.84美元的公允价值和分析师平均48美元的公允价值仍有上涨空间。这与Jefferies维持的买入评级一致，表明正如文章所述，该股票可能确实被低估。
InvestingPro提示强调，CELH"相对于近期盈利增长，以较低的市盈率交易"，截至2024年第二季度的过去十二个月PEG比率为0.11。这一指标支持了尽管面临近期挑战，但股票可能被低估的观点。此外，公司强劲的财务健康状况从"资产负债表上持有的现金多于债务"这一提示中可见一斑。
值得注意的是，CELH经历了显著的价格波动，过去三个月股价下跌46.39%，过去六个月下跌63.88%。这种波动性与文章讨论的增长放缓和促销力度增加相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Celsius Holdings提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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