周三，贝尔德(Baird)维持对Gentherm Incorporated (NASDAQ:THRM)股票的中性评级，但将目标价从60美元下调至54美元。该公司的分析认可了Gentherm在2024财年第二季度业绩后的强劲表现，其中包括对全年指引的积极调整。公司腰部支撑和按摩功能的销售显著增加，预计这一趋势将持续，同时利润率也进一步提高。
尽管有这些积极指标，Gentherm的股票一直面临挑战，目前交易价格接近过去12个月的低点。贝尔德已将公司2024财年第三季度的预估调整至低于市场共识，理由是轻型车产量(LVP)逆风增加。然而，该公司仍认为，由于强劲的基本轨迹和其"适应增长2.0"计划的益处，Gentherm可以实现其调整后的全年EBITDA利润率目标。
分析师指出，虽然全年收入预测已调整至约15亿美元指引的1.5%以下，但考虑到当前的负面市场情绪，可能会出现"不那么糟糕的结果"。这一观点得到了支持，因为Gentherm的股票在今年到目前为止的每次财报公布后都有所上涨。修订后的目标价反映了鉴于近期逆风和市场条件的更谨慎立场。
在其他近期新闻中，作为全球热管理技术市场领导者的Gentherm Inc.正经历重大变革。该公司报告2024财年第二季度创纪录的季度收入为3.76亿美元，调整后的EBITDA利润率提高到13.3%。
增长主要由腰部支撑和按摩解决方案驱动，获得了现代、宝马、奥迪等公司的重要订单。此外，医疗部门收入同比增长9%，主要由Blanketrol产品和中国新增医院客户推动。
公司首席财务官Matteo Anversa将于2024年9月1日离职，前往罗技国际担任首席财务官。Anversa在Gentherm的成功任期后离职，导致公司启动了正式的CFO搜索，并得到一家领先的高管猎头公司的协助。在找到永久替代者之前，现任总裁兼首席执行官Phillip Eyler将同时担任临时CFO。
这些最新发展发生在汽车行业（Gentherm市场的重要组成部分）正经历重大变革的时期，电动车和可持续技术日益受到重视。尽管面临一些生产挑战和主要客户减少订单，Gentherm高管对公司产品的需求和长期增长前景仍持乐观态度。
InvestingPro洞察
为补充贝尔德的分析，InvestingPro数据提供了关于Gentherm财务状况的额外见解。公司市值为13.3亿美元，市盈率为19.92，表明相对于盈利的估值适中。截至2024财年第二季度，Gentherm过去12个月的收入为14.6亿美元，与文章中提到的指引基本一致。
InvestingPro提示突出显示，管理层一直在积极回购股票，这可能被视为对公司未来前景的信心投票。这与文章中提到的对全年指引的积极调整相一致。此外，Gentherm以适度的债务水平运营，流动资产超过短期债务，表明财务状况稳定，可能有助于应对贝尔德提到的逆风。
值得注意的是，尽管Gentherm的股票面临挑战，过去一年股价下跌22.46%，但分析师预测公司今年将保持盈利。这一预测支持了贝尔德对Gentherm可以实现其调整后全年EBITDA利润率目标的预期。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Gentherm提供了7个额外的提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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